S_ALR_87002589 Instalar vias gerais de bancos
Instalar vias gerais de bancos
Utilização
Nesta etapa são gravadas as vias interbancárias gerais. Os pagamentos serão efetuados por meio de uma via interbancária geral, independentemente dos dados bancários do parceiro de negócios.
Atividades
1. Definir a seqüência de bancos com as contas bancárias, de onde os pagamentos devem ser efetuados.
Para isso, marcar a linha que contém os dados entrados e clicar Vias interbancárias. Entrar os dados necessários.
Exemplo:
Via interbancária Nº Tipo País corr ChvBanco corr. Conta bancária
00001 1 1 DE 111555 123123123
00001 2 2 US 222444 456456456
00001 3 3 US 333666 3213213212.
Gravar a via interbancária a ser utilizada para a combinação predefinida dos seguintes critérios:
◦ Moeda
◦País do banco emissor
◦Chave do banco emissor
◦País do banco recebedor
◦Chave do banco recebedor
◦Suplemento da forma de pagamento
Selecionar Processar -> Novas entradas e entrar os dados necessários.
Exemplo:
Moeda
País banc.emiss.
Chv.banc.emiss.
País banc.receb.
Chv.banc. receb.
via bancária
DEM 00001
Outras observações
Maiores informações relativas as vias interbancárias encontram-se na Biblioteca SAP, em FI – Contabilidade financeira -> Contabilidade bancária -> Vias interbancárias.