OBYK Gravar subcontas de bancos
Gravar subcontas de bancos
O usuário deve indicar subcontas bancárias que apresentam o compromisso por letra de câmbio relativamente ao banco. O compromisso por letra de câmbio resulta da utilização da letra de câmbio.
Nota
As especificações podem ser diferenciadas segundo o código de utilização, o código de Razão Especial e a conta de reconciliação para créditos.
Atividades
1. Indicar as subcontas bancárias.
2. Assegurar que as contas são efetivamente criadas.