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F.07

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F.07 Transporte de saldo inicial

Utilização F.07

A transação F.07 executa o transporte de saldo inicial para cliente e/ou fornecedores.

Os saldos do exercício anterior são transportados para o novo exercício. Se a conta ainda não tiver sido lançada no novo exercício e ainda não tiver sido executado nenhum transporte de saldo inicial para esta conta, a conta é aberta no novo exercício com o 1º transporte de saldo inicial; caso contrário, o transporte de saldo inicial da conta é atualizado no novo exercício se for necessário efetuar alguma modificação.

No lançamento em um exercício, o sistema transporta o saldo automaticamente, indenpendemente de o programa já ter sido executado ou não. (‘Lançar no exercício anterior’ significa que a data de lançamento do documento encontra-se em um exercício anterior à data de entrada). Este transporte automático é também efetuado em cascata para vários exercícios, ou seja, um lançamento em Janeiro de 1993 com data de lançamento em Dezembro de 1991 modifica o saldo para 1992 e 1993.

A SAP recomenda a execução do programa no início do novo exercício. Se o programa já estiver em execução no fim do exercício anterior, os lançamentos efetuados posteriormente ainda neste exercício não levarão ao ajuste automático do transporte de saldo atual (porque não se trata de ‘Lançar no exercício anterior’). Neste caso, é necessário executar o programa novamente após estes lançamentos para transportar os lançamentos entrados posteriormente.

O programa pode ser executado quantas vezes se pretender.

Mesmo que o programa ainda não tenha sido executado, é possível efetuar lançamentos no ano novo. Durante o lançamento, são ‘abertas’ as contas que tenham um transporte de saldo inicial de 0. Os lançamentos no exercício anterior vão aumentar este transporte de saldo inicial mas não transportam para o novo exercício o total das partidas lançadas no ano anterior; o transporte do saldo inicial só contém as partidas lançadas do exercício anterior para o novo, mas não as que foram efetuadas durante o exercício anterior em si.

Procedimento F.07

Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC: Contabilidade > Contabilidade financeira > Fornecedores > Trabalhos periódicos > Encerramento > Transferir > Transporte de saldo inicial

Código Transação: F.07

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função Empresarial: Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC-S)

NWBC Menu: General Ledger > Periodic Processing > Carry Forward > G/L: Balance Carryforward A/R and A/P (F.07)

Menu NWBC: Contabilidade geral > Processamento periódico > Saldo inicial >Razão: transporte de saldo inicial (F.07)

F.07

Na tela Transporte saldo inicial conta corrente, efetue as seguintes entradas

Nome do campoDescriçãoAção do usuário e valoresComentário
Empresa   
Transporte de saldo p/exercíc. <exercício atual +1> 
Selecionar clientes   
Selecionar fornecedores   
Execução de teste   
Log detalhado   

O sistema gera o relatório Transporte de saldo inicial conta para o exercício XXXX. O relatório exibe o número de registros do Fornecedor que teve um saldo transferido durante a execução

Parte 1: Estatística – Número de contas a transportar ordenadas por empresa, tipo de conta e código de Razão Especial.

Parte 2: Log detalhado – informação por conta a transportar sobre o montante para o qual deve ser modificado o transporte do saldo inicial (em modo de teste) ou que já foi modificado (na execução efetiva).

A seleção da edição do log detalhado pode ser anulada na tela de seleção

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