F.92 Atualizar dados do banco empresa
Atualizar dados do banco da empresa
Nesta etapa de trabalho, são definidas as indicações para o banco da empresa. Estas indicações são dependentes da empresa e do banco da empresa.
É possível dar indicações referentes a uma letra de câmbio através do vencimento da mesma, como por ex. o número mínimo de dias até ao vencimento na apresentação à cobrança.
Também indicações relativas a se, para cobrança ou desconto, os montantes são lançados primeiro em subcontas ou diretamente numa conta principal.
As indicações de conta para notas de débito para a apresentação de L/C e para notas de débito para letras de câmbio a receber falhadas são específicas para o país e aqui só são necessárias para Espanha.
No caso da apresentação de IDS para Espanha, é possível indicar contas bancárias alternativas adicionalmente no file IDS, para notas de débito (por ex. das taxas) e para notas de débito para letras de câmbio falhadas ou parcialmente pagas.
Atividades
Entrar aqui os dados necessário para as indicações para o banco da empresa.