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FAGLF101

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Transação FAGLF101

FAGLF101 Reclassificar Contas a Receber e Pagar

Utilização FAGLF101

A transação FAGLF101 reagrupa as contas a receber e as obrigações de acordo com a ordenação pretendida, por exemplo, a 4ª directriz comunitária e executa transferências.

Nos seguintes casos, são necessários outros lançamentos de correção:

• fornecedores com saldo devedor e clientes com saldo credor

• contas de conciliação modificadas ou parceiros (VBUND)

• exibição dos investimentos

São processadas todas as contas executadas com administração de partidas individuais.

Lista ordenada das partidas

A decisão sobre se uma conta deve ser ordenada com base nas contas a receber ou com base nas obrigações depende do valor do balanço de uma conta. Este é o saldo da conta por conta de conciliação e prazo residual. Se várias contas estiverem associadas por meio da mesma sociedade parceira de negócios, então o valor do balanço global do grupo de contas assim formado irá efetuar uma decisão sobre o tipo de lista ordenada. Se o saldo for positivo, a ordenação será utilizada para contas a receber, caso contrário, será para obrigações. Os métodos de ordenação pretendidos são definidos no customizing.

Em alternativa, é possível agrupar as contas em grupos cujo saldo global é utilizado para a lista ordenada. Como conceito coletivo é utilizado, para os fornecedores e os clientes, o conceito do grupo de empresas. Para as contas do Razão existe um campo próprio no mestre de contas do Razão.

Em caso de notas de crédito com faturas relacionadas, as datas de vencimento são lidas posteriormente com base na fatura.

A determinação de um fornecedor com saldo devedor / cliente com saldo credor é efetuada separadamente para cada ponto da ordenação, porque só as partidas com prazos residuais semelhantes é que podem ser saldadas umas com as outras.

Contas de reconciliação modificadas

Os documentos são totalizados sob a conta de reconciliação do cliente ou do mestre de fornecedores. Em caso de modificação, os montantes são transferidos da conta de reconciliação antiga para a conta nova.

Investimentos

Em alguns países (por exemplo, em França) é necessário exibir os investimentos separadamente. É possível selecionar esta exibição adicional mediante parâmetros. Nesse caso, os investimentos serão exibidos e transferidos por conta de conciliação em um total.

Lançamentos

Para cada transferência gerada é também criado um lançamento de anulação na pasta. Em caso de contas de reconciliação na área de clientes ou de fornecedores, é lançada uma conta de ajuste.
Ao utilizar uma empresa destinatária, todas as partidas são agrupadas e depois processadas sob a empresa destinatária. Contudo, é necessário executar as empresas selecionadas na mesma moeda (por exemplo, moeda interna, moeda do grupo de empresas).

Ao utilizar a área de avaliação diferente é efetuada a determinação de contas para a transferência da área de avaliação selecionada. O processamento ocorre na moeda da área de avaliação atribuída (por exemplo, US GAAP na moeda do grupo de empresas USD).

Pré Requisito

Caso a lista ordenada deva ser executada considerando as correções em moeda estrangeira, é necessário executar primeiro a avaliação em moeda estrangeira com o report FAGL_FC_VALUATION:

Para a lista ordenada das partidas em aberto é necessário um método de ordenação. Processar um método.

  • Para que seja possível ao report FAGL_CL_REGROUP executar os lançamentos de correção pretendidos, é necessário gravar no sistema as contas de ajuste e as contas para exibição das contas a receber e das obrigações de acordo com prazos residuais, bem como os clientes com saldo credor e os fornecedores com saldo devedor:

Verificar as contas para a transferência em caso de contas de reconciliação modificadas:

Caso os investimentos sejam exibidos e lançados separadamente, é necessário determinar também as contas:

As chaves de lançamento necessárias já estão no sistema standard.

Procedimento FAGLF101

Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC: Contabilidade > Contabilidade financeira > Fornecedores > Trabalhos periódicos > Encerramento > Reclassificar > Lista ordenada/reclassificação (novo)

Código Transação: FAGLF101

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função Empresarial: Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC-S)

NWBC Menu: General Ledger > Periodic Processing > Reclassify > Sorted List/Regrouping (FAGLF101)

Menu NWBC: Contabilidade > Processamento periódico > Reclassificação > Lista ordenada/reclassificação (FAGLF101)

FAGLF101

Na tela da transação Lista ordenada/reclassificação (novo), execute as seguintes entradas:

Nome do CampoDescriçãoAções do usuário e valoresComentários
Empresa 1000 
Data fixada p/Balanço 31.12.ano corrente 
Método de ordenação SAP 
Área de avaliação YB 
Lançamentos   
Gerar lançamentos Ö 
Nome da pasta Batch Input  FAGL_CL_REGR 
Data do documento 31.12. Ano fiscal corrente 
Tipo de Documento SA 
Data de Contabilização último dia do período corrente 
Periodo contábil Período corrente 
Data de Contabilização do estorno Primeiro dia do período seguinte 
Período de contabilização do estorno Período seguinte 
Lançar na moeda da transação Ö 
Seleções   
Tipo de conta (D/K/S) D até K 
Fornecedor   
Cliente   
Parâmetros  Agrupamento d/parceiros e Cta.concil.modif, sempre devem estar ativados
  Executar (F8) 

Na lista principal são exibidas as partidas lidas e ordenadas.

Na lista de lançamentos são listados os lançamentos definidos na pasta batch input.

Na lista de mensagens são exibidas informações sobre erros e outras ocorrências.

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