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FAGLGVTR

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FAGLGVTR Transferir saldos do Razão

Utilização FAGLGVTR

A transação FAGLGVTR permite transportar os saldos do Razão ou de um ledger para o novo exercício.

O programa pode ser executado várias vezes.

Normalmente, porém, o programa não precisa ser repetido várias vezes, visto que o transporte para o exercício atual é automaticamente efetuado durante os lançamentos no exercício anterior, caso o transporte de saldo inicial já tenha ocorrido para o exercício atual.

No sistema standard, o transporte de saldo inicial é realizado da seguinte maneira:

• As contas do balanço são transferidas com todas as classificações contábeis adicionais

• As contas de resultados são transportadas para a conta de resultado transportado. As moedas de transação são suprimidas e compactadas na moeda interna.

Para as contas de resultados, devem ser atualizadas as contas de resultado transportado, nas quais foram compactadas todas as contas de resultados.

A SAP recomenda que você execute programas de transporte de saldo inicial no início do novo exercício fiscal.  Uma vez que o transporte de saldo inicial tenha sido feito, o sistema atualizará automaticamente o novo exercício com qualquer lançamento financeiro ocorrido em um período “anterior”.

Como uma verificação de sistema, você pode especificar um tipo de conta de lucros e perdas no registro mestre de cada conta de lucros e perdas. Essa é uma chave sob a qual você define uma conta de resultado transportado para cada plano de contas.

Procedimento FAGLGVTR

Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC: Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Trabalhos periódicos > Encerramento > Transferir > Transporte de saldo inicial (novo)

Código Transação: FAGLGVTR

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função Empresarial: Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC-S)

NWBC Menu: General Ledger > Periodic Processing > Carry Forward > Balance Carry Forward G/L (FAGLGVTR)

Menu NWBC: Contabilidade geral > Processamento periódico > Saldo inicial > Transporte de saldo inicial (FAGLGVTR)

FAGLGVTR

Na tela Transporte de saldo inicial, efetue as seguintes entradas:

Nome do campoDescriçãoAção do usuário e valoresComentário
Ledger 0L 
Empresa 1000 
Transporte para exercício   
Execução de teste Desmarcar 

As contas do balanço têm saldos para o novo exercício e os saldos da conta de lucros e perdas foram lançados nos resultados transportados. A conta de resultado transportado terá um “lançamento fantasma” para representar os resultados do exercício

Notas adicionais para o transporte de saldo inicial FI-SL:

• Transferências de campo definidas pelo usuário

Para que determinadas classificações contábeis adicionais, como por exemplo o centro de lucro ou a área funcional, que sejam diferentes do transporte de saldo inicial standard em FI-SL, sejam transferidas para o novo ano ou sejam compactadas através de determinadas classificações contábeis adicionais, é possível atribuir transferências de campo ao respectivo ledger para as contas de balanço e de resultados.

Atribuir transferência de campo

Ao utilizar uma transferência de campo para as contas do balanço, a dimensão ‘Conta’ TEM QUE NECESSARIAMENTE existir na transferência de campo, ao passo que, no caso de uma transferência de campos para as contas de resultado, a dimensão ‘Conta’ NÃO deve existir na transferência de campo (a menos que se deseje modificar a conta através de um exit do usuário).

• Classes secundárias de custo

No sistema standard, são transferidas apenas as contas do Razão de FI.

Porém, para que sejam transferidas também as classes secundárias de custo para o ledger FI-SL, é necessário utilizar um exit de usuário (transação SMOD ou CMOD, ampliação GVTRS001).

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