FAGLPLI Definir layout de planejamento
Nesta etapa de trabalho, são definidos layouts de planejamento. É possível criar layouts de planejamento novos, modificar layouts de planejamento existentes ou exibir layouts de planejamento existentes.
Como as tabelas instaladas servem de base para o planejamento, é necessário indicar para cada layout de planejamento quais são as tabelas em que esse planejamento se baseia. As características e índices disponíveis para o layout de planejamento são determinadas mediante a especificação de tabelas efetuada.
Com o layout de planejamento, é determinado
•com base em que características e índices se pretende executar o planejamento;
•como é que tela está estruturada por ocasião do planejamento, ou seja, é determinada a forma como as características e índices estão ordenados;
•se pretende especificar determinados valores ou intervalos para as características e índices selecionados;
•se se pretende incluir índices reais no planejamento.
Os layouts de planejamento são criados com o Report Painter. É possível utilizar todas as funções do Report Painter durante o processamento dos layouts de planejamento.
Características e índices
Mediante a posição na tela de entrada, são atribuídos a cada campo de entrada uma linha e uma coluna. O conteúdo de cada campo de entrada é determinado por meio de características (por ex., conta, centro de custo, divisão) e índices (por ex., valor em moeda interna, quantidade), que estão gravados nas respectivas colunas ou linhas do layout.
Também é possível utilizar o tipo de registro como característica. Caso se trabalhe com o tipo de registro, assegurar que o código é indicado para cada coluna.
Durante a entrada de dados são determinados certos valores da característica para as características, e esses valores controlam a seleção de dados.
Valores da característica
Existem as seguintes possibilidades para definir valores das características:
•Especificação de valores das características fixos
Para cada elemento, são definidos valores para a característica que o sistema utiliza como critérios de seleção para a estrutura da tela de entrada.•Configuração dos valores de características por meio de variáveis
Também é possível utilizar variáveis locais para os valores de características. Elas tornam o layout mais flexível. O conteúdo só é determinado durante a execução do planejamento.
É inserida uma Variável para valores das características mediante a seleção do botão Variável on/off em vez da seleção de um valor fixo. O sistema modifica automaticamente o tamanho do campo de entrada e apresenta um ícone que indica que é utilizada uma variável nesta posição.
Não existe uma variável local em todo o sistema; ela só é válida no layout afetado. O nome de uma variável local pode ser selecionado livremente, mas tem de começar com o sinal ‘$’ predefinido pelo sistema. O nome da variável é unívoco para cada característica e pode ser utilizado para diferentes características dentro de um layout (por ex., a variável $1 para a característica “Versão” é difierente de $1 para “Conta”). Também uma variável pode ser utilizada várias vezes no layout (por ex., variável $1 para a característica “Versão” na primeira e segunda colunas).
Com variáveis de texto, é possível configurar textos nos locais em que o texto pode ser entrado. Para isso, entrar na atualização de texto do elemento uma variável local (que comece com o caractere especial ‘&$’).
Para atribuir uma característica à variável de texto, selecionar Suplementos -> Variáveis -> Texto -> Atualizar variáveis. No momento do processamento da entrada de dados, o sistema determina automaticamente o valor das variáveis com base na seleção da característica atribuída. (Aqui não é possível efetuar entradas manuais para substituir variáveis.)
Se no layout forem utilizadas variáveis para valores de características, é necessário substituir os campos ao executar o planejamento. No entanto, é possível definir os campos no cabeçalho do layout e codificá-los como opcionais. Assim deixa de ser obrigatório que os campos sejam preenchidos durante a execução do planejamento.
Nota
No caso de variáveis para valores de característica que se referem a campos numéricos, também são permitidas operações aditivas. A variável é ampliada em um ‘+’ ou ‘-‘ e em um número com 2 dígitos no máximo.
Exemplo
Com o layout seguinte, é possível, por exemplo, planejar, durante a execução do planejamento, o exercício fiscal atual e o ano seguinte por meio da entrada de uma variável. Entrar no cabeçalho um intervalo para o período: por exemplo,
001 – 012
Coluna 1: $A (exercício fiscal)
Coluna 2: $A+1 (exercício fiscal)
Se for entrado o valor “2004” durante a execução do planejamento para o ano atual, aparecem na coluna 1 os valores para 2004 e na coluna 2 os valores para 2005.
Atividades
Definir elementos
Um layout é composto pelos seguintes componentes:
•Área de cabeçalho
Para definir o cabeçalho, selecionar Processar -> Seleções gerais, ou selecionar com um clique duplo a denominação Layout. Por meio das “Seleções gerais”, são determinadas características e valores da característica que são válidos para todo o layout.•Colunas-chave e colunas de valores
Aqui são selecionadas características, valores das características e índices a entrar.
Definição da área de cabeçalho
Por meio das “Seleções gerais”, são determinadas as características e valores de características válidos para todas as linhas e colunas do layout, por exemplo, os valores de uma versão para o caso do layout se referir apenas a uma versão.
As “Seleções gerais” simplificam e evitam erros na definição e na clareza do layout.
Uma característica selecionada para a área do cabeçalho já não está disponível para a definição de linhas e colunas.
É possível selecionar quantas características se quiser para a área de cabeçalho do layout. Para isso, selecionar Processar -> Seleções gerais -> Exibir/Modificar. Todas estas características são válidas para todas as linhas e colunas do layout.
Para determinar a seqüência segundo a qual as características são exibidas na área de cabeçalho da tela de entrada, selecionar Processar -> Seleções gerais -> Layout do cabeçalho . Ter em atenção que por cada layout só é possível exibir na área de cabeçalho um máximo de 9 das características selecionadas.
Definição das colunas-chave
Existem as seguintes possibilidades para definir colunas-chave:
•Definição de uma ou mais colunas-chave por meio do título
Para definir a primeira coluna-chave, selecionar a primeira coluna-chave com duplo clique. É possível adicionar outras colunas-chave. Para isso, selecionar Processar -> Colunas -> Colunas-chave novas.Cada coluna-chave nova é inserida antes das outras colunas-chave já definidas. Para ordenar posteriormente as colunas-chave, selecionar Processar -> Colunas -> Ordenar colunas-chave.É possível selecionar uma característica por cada coluna-chave. Se for selecionada uma coluna-chave mediante Definir elemento, o sistema propõe todas as características que ainda não tiverem sido utilizadas.Se, por exemplo, for selecionada na primeira coluna a característica “Conta”, e na segunda coluna “Centro de custo”, então serão exibidas durante o planejamento as combinações “Conta/Centro de custo” para as quais existem dados.
Exemplo para planejamento
1ª coluna-chave
2ª coluna-chave
Coluna de valores
Conta Centro de custo Moeda interna
400000-403000 1000-1050
•Definição de uma coluna-chave por meio das linhas
Neste tipo de definição, é necessário definir cada linha individualmente. É possível determinar características, um índice ou uma fórmula por cada linha. O procedimento é análogo à definição de colunas de valores.
Exemplo para planejamento trimestralColuna-chave 1 Coluna de valores 1Versão/Trimestre Moeda interna
Versão 1/Trimestre 1
Versão 2/Trimestre 1
Versão 1/Trimestre 2
Versão 2/Trimestre 2(Trimestre 1 é definido por meio do intervalo período 1 até 3.)
Definição de colunas de valores
Existem as seguintes possibilidades de definição de colunas de valores:
•Definição de uma coluna normal com características ou índices
Definir a primeira coluna de valores com um clique duplo no respectivo título de coluna. É possivel definir outras colunas de valor mediante um duplo clique no espaço em branco junto da primeira coluna de valores. Em seguida, selecionar as características e valores das características. Não são permitidos intervalos de valores de características em uma linha ou coluna (por ex., centro de lucro 1 até 9).Assegurar que são sempre selecionadas as mesmas características para todas as linhas e colunas.•Definição de uma coluna de atributos
Estão disponíveis os seguintes atributos:◦Chave de distribuição
Com este atributo são distribuídos valores acumulados pelos valores do período. Por meio da chave de distribuição, é possível representar tendências sasonais nos períodos de um exercício fiscal.Se nenhuma chave de distribuição for selecionada como atributo, o sistema distribui de forma análoga, isto é, se ainda não existirem dados, o sistema distribui de forma uniforme; se existirem dados, distribui analogamente a estes.◦Unidade
Aqui é atribuída uma moeda ou unidade de medida a um campo de valores.Assegurar que é selecionada a mesma característica para todas as colunas. A característica “Tempo” é uma exceção; ela não deve ser selecionada para os atributos “Chave de distribuição” e “Unidade”.Os atributos “Chave de distribuição” e “Unidade” têm sempre uma referência direta a uma célula de dados. Existem as seguintes possibilidades de definição destes atributos:◦É possível criar uma referência direta da coluna de atributo à coluna de valores. Para isso, selecionar Processar -> Colunas -> Campos adicionais. Se for modificado o valor da característica da respectiva coluna de valores, será feita uma pergunta sobre se a coluna de atributos deve ser ajustada.
◦É possível excluir uma referência da coluna de atributo à coluna de valor. Para isso, efetuar um clique duplo no campo livre junto de uma coluna de valor. Para tal, é necessário definir novamente a característica com os valores de características correspondentes. Se for selecionado o atributo “Unidade”, este campo irá conter durante a execução do planejamento ou a unidade de medida ou a moeda correspondente, dependendo do campo de valores atribuído.
•Fórmulas no layout
É possível definir fórmulas. Durante a execução do planejamento, são calculados valores de outra coluna ou linha. Existem as seguintes possibilidades de definição de fórmulas:◦Definição de uma coluna ou linha de fórmulas
Para definir uma coluna de fórmulas, isto é, uma coluna de valores composta pelos valores de colunas já definidas, proceder da seguinte forma:
Efetuar um duplo clique sobre o campo livre atrás de uma coluna de valores e selecionar Fórmula como tipo de elemento. É possível então criar uma fórmula de cálculo com base nas colunas de valores já definidas, com a ajuda de componentes da fórmula. A coluna é definida automaticamente como não disponível para entrada.◦Definição de uma fórmula inversa
É possível definir uma fórmula inversa, isto é, são entrados valores em uma coluna de fórmulas. Com base nesses valores, o sistema calcula os valores de uma outra coluna do layout. Por exemplo, é possível calcular um aumento salarial para o ano atual com base em uma sobretaxa e no valor planejado do ano anterior.
Exemplo
Coluna de valores 1: (não disponível para entrada) Plano ano atual
Coluna de valores 2: (disponível para entrada) Plano ano anterior
Coluna de fórmulas: (disponível para entrada) Aumento %
Para definir uma fórmula inversa, proceder da seguinte forma:a) Criar uma coluna Plano ano atual e uma coluna Plano ano anterior.b) Conforme descrito acima, criar uma coluna de fórmulas Aumento %:
((Plano ano atual – Plano ano anterior) / Plano ano anterior) * 100c) Para poder entrar valores na coluna Aumento %, selecionar Formato -> Disponível para entrada on/off.d) Marcar a coluna Plano ano atual e selecionar Fórmula inv..e)
Entrar a fórmula inversa:
(Plano ano anterior * (Aumento / 100 )) + Plano ano anteriorf) Definir a coluna Plano ano atual como não disponível para entrada.
Configurações preliminares para representação decimal e de valores
Durante a definição do layout, é possível determinar por cada coluna o número das casas decimais pretendidas e um fator de escalonamento (por ex., planejamento em 1000). Também é possível modificar novamente estas opções preliminares durante a execução do planejamento.
Ao definir uma fórmula ou uma fórmula inversa, é necessário definir individualmente o formato de números para as linhas ou colunas afetadas.
Outras observações
É necessário transportar manualmente o layout de planejamento. Para isso, selecionar Transportar layout de planejamento.