FBRC005 Definir regras para atribuição automática de documentos
Nesta atividade de customizing você pode determinar regras para atribuições de documentos. Você pode indicar que as regras devem ser executadas automaticamente. Isto significa que os registros de dados serão atribuídos automaticamente com base nessas regras quando o programa correspondente for iniciado.
As regras não utilizadas automaticamente segundo a sua definição estão disponíveis na reconciliação manual de registros de dados. Você pode utilizar estas regras para encontrar registros de dados iguais ou semelhantes.
Várias regras
Se você implementar várias regras para a atribuição automática, o sistema processará as regras na sequência em que são exibidas na visão de customizing:
Regra
Nº seq.
Campo UO
Compar.
CpoParceiro
100 100 REFNR Igual REFNR
200 100 REFNR Igual DOCNR
Isto significa que os dados serão analisados primeiro com a regra 100. Os registros de dados atribuídos a um grupo de documentos através desta regra serão excluídos da continuação do processamento e, assim, não serão analisados pela regra 200.
Exemplo
Empresa
Parceiro
Doc. (DOCNR)
Ref. (REFNR)
Moeda
Montante
C1000 C2000 1000000121 R121 EUR 500,00
C1000 C2000 1000000127 R121 EUR 1.350,00
C2000 C1000 2000000342 R121 EUR -500,00
C2000 C1000 2000000343 1000000121 EUR -1.000,00
Resultados da atribuição automática:
Grupo
Empresa
Doc.
Moeda
Montante
Parceiro
Doc.
Moeda
Montante
2003 C1000 1000000121 EUR 500,00 C2000 2000000342 EUR -500,00
2003 C1000 1000000127 EUR 1.350,00
O documento C2000 2000000343 não está atribuído ao grupo de documentos, apesar de que corresponda ao documento C1000 1000000121 de acordo com a regra 200. As três primeiras partidas individuais serão excluídas do processamento na aplicação da regra 200.
Todavia, se você executar a atribuição automática uma vez apenas com a regra 100 e mais uma vez apenas com a regra 200, o documento C1000 1000000121 será adicionado ao grupo de documentos.
Várias condições em uma regra
Se você tiver várias condições em uma regra, estas condições serão associadas a uma ligação lógica E, ou seja, todas as condições devem ser satisfeitas para que os documentos sejam atribuídos entre si.
Pré-requisitos
Um dos pontos mais importantes nos preparativos da reconciliação interempresarial (ICR) é a execução de medidas organizacionais, a fim de utilizar um mecanismo ou regras de lançamento que permitem o lançamento de um número de referência único e idêntico que possa ser lançado em todos os documentos com referência a uma transação comercial por ambos os parceiros envolvidos na transação comercial. Se isto não for possível, o processo de reconciliação será consideravelmente retardado. Observe que este número de referência não deve ser lançado no mesmo campo pelos dois parceiros, pois para cada empresa podem ser indicados campos emissores diferentes para o número de referência.
Se o lançamento de um número de referência único não for possível, você deve analisar os documentos para encontrar uma combinação de valores lançados em todos os documentos envolvidos e que possa ser utilizada para a criação de uma identificação única para cada transação comercial. Neste caso, você pode implementar um dos seguintes Business Add Ins (BAdIs) disponíveis na atividade de customizing Definir ampliações para combinar estes campos no campo REFNR e criar um ID único. Maiores informações podem ser encontradas na documentação no SAP Help Portal e na nota SAP 863630 (documento anexado, capítulo 3.1.2.3 Define Enhancements in Intercompany Reconciliation – Background Information & Customizing Guide).
Configurações standard
Regra
Processamento automático
Nº seq.
Campo UO
Compar.
CpoParceiro
SAP0050 X 10 REFNR Igual REFNR
SAP0100 __ 10 RTCUR Igual RTCUR
SAP0100 __ 20 TSL Montante oposto TSL
SAP0200 __ 10 RTCUR Não igual RTCUR
SAP0200 __ 20 TSL Igual TSL
Recomendação
O processamento de regras que contêm outras condições além de Igual é muito demorado. Você deve utilizar apenas a condição Igual para as regras a serem processadas automaticamente.
A SAP recomenda que se utilize apenas a regra REFNR = REFNR para atribuições automáticas. Esta regra atribui todos os documentos ligados pela mesma transação comercial, caso o número de referência tenha sido lançado corretamente. Todos os documentos com o mesmo número de referência serão, então, atribuídos entre si durante a atribuição automática. Você não deve adicionar condições complementares à regra automática, como, por exemplo, RTCUR = RTCUR (moeda da transação concordante), TSL -1 TSL (montante concordante) ou RCOMP = RASSC (documentos lançados pela mesma empresa não serão atribuídos entre si).
De acordo com a lógica empresarial não faz sentido atribuir documentos entre si apenas se os montantes forem iguais. Caso vários documentos tenham sido atribuídos à mesma transação comercial através do lançamento do mesmo número de referência, o usuário deveria ver imediatamente todos os documentos que pertencem a esta transação comercial. Esta é a principal finalidade da área inferior da tela de reconciliação interativa.
Nota
Quanto maior o número de grupos de documentos com uma diferença exibidos na área inferior da tela, mais rápido você encontrará os documentos que causaram a diferença no nível de parceiro de negócios. O fato de que sejam exibidos apenas grupos de documentos que resultam em um saldo igual a zero na parte inferior da tela não contribui para o processo de reconciliação. Isto significa que o usuário só pode encontrar os documentos lançados com referência à mesma transação comercial manualmente, a fim de que possa determinar quais documentos causam a diferença.
A finalidade da reconciliação interempresarial é a identificação de todos os documentos pertencentes à mesma transação comercial e assegurar-se de que estes documentos tenham sido lançados corretamente. Se um dos documentos não tiver sido lançado corretamente (por exemplo, com montante incorreto ou moeda de transação incorreta), o processo de reconciliação será acelerado se o usuário puder ver este grupo de documentos, identificando imediatamente o documento que se destaca e precisa ser corrigido.