MATA103 – Nota Fiscal de Entrada
A rotina MATA103 do sistema Totvs Protheus permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização online de dados financeiros, de estoques e custos. Além disso, essa rotina também permite que os materiais recebidos pelo Recebimento de Materiais sejam classificados e os devidos lançamentos efetuados.
Este processo da rotina MATA103 consiste na confirmação dos valores do recebimento, na informação das tributações aplicadas e dos dados contábeis financeiros.
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O campo Espécie do Documento na rotina MATA103 determina o tipo do documento de entrada, que pode ser:
Normal
- Tipo de nota fiscal com características padrões.
Complemento de Preço
- Basicamente a única diferença da nota normal está no campo quantidade que deve ser igual a zero. Para tanto, o Tipo da nota deve ser C.
Complemento de ICMS
- Este caso surge quando a alíquota ou valor do ICMS da nota for menor que o devido. A nota deve conter o código do(s) produto(s), e no pé da nota, a alíquota e o valor da diferença do ICMS. Não gera duplicata, mas no caso de entrada, há necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crédito. No livro será considerado o conteúdo dos campos Livros Fiscais ICM (F4_ICM) e o valor do IPI nunca será calculado.
- Para cálculo do custo, somente será considerado se for definido Credita ICMS S/N no TES como S.
- Procedimentos: Tipo da Nota – I, código do produto igual ao original, quantidade e valor para cálculo. O valor de ICMS é informado no próprio campo. Também deve ser informado o número da nota fiscal original.
Complemento de IPI
- Distingue-se do ICMS, pois a diferença é cobrada. Este caso, surge quando alíquota ou o valor do IPI da nota for menor que o devido. A nota deve conter o código do(s) produto(s), e no pé da nota, a alíquota e o valor da diferença do IPI. Gera duplicata e no caso da entrada, há necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crédito. No livro é apresentado apenas o valor do IPI. Base zero. O valor do ICMS será calculado se o campo IPI na base estiver com conteúdo igual a S.
- Para cálculo do custo, somente será considerado se for definido Credita IPI S/N no TES como S.
- Procedimento: Tipo da Nota – P. Também deve ser informado o número da nota fiscal original.
Beneficiamento
- Quando é enviado um determinado produto para guarda/reparo/beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.
Devolução
- A nota de devolução é emitida toda vez que uma Nota Fiscal de Saída é gerada e por algum motivo deve retornar à empresa. Há três formas possíveis de se anular uma nota:
- A simples exclusão de uma nota digitada incorretamente.
- O cliente não chegou a receber a mercadoria.
- O cliente recebeu a mercadoria e fez uma devolução com sua própria nota.
- As devoluções são valorizadas pelo custo do dia e não pelo de saída. O número da nota original deve ser informado em campo próprio para cada item.
- Para gerar um Pedido de Vendas automaticamente, quando a nota fiscal for do tipo Devolução, habilitar o uso do campo Gera PV (D1_GERAPV), por meio do ambiente Configurador.
- A nota de devolução é emitida toda vez que uma Nota Fiscal de Saída é gerada e por algum motivo deve retornar à empresa. Há três formas possíveis de se anular uma nota:
Frete/Seguro/Despesas Acessórias
- O frete pode ser cobrado na nota e para isto, seu valor deve ser digitado.
Parametros MATA103
Para documentos de entrada MATA103, que por questões legais não geram Livro Fiscal, o parâmetro MV_DOCSPD deve ser configurado com o valor em branco (vazio), para que desta forma, nenhum documento de entrada gerado no Gestão de Compras seja incluído para o bloco F100.
Pode-se incluir um Documento Fiscal MATA103, tendo o produto informado na NF, diferente do utilizado internamente e com regras tributárias diferenciadas.
Pela necessidade de efetuar a entrada do item informado pelo Fornecedor, o registro nos Livros Fiscais será efetuado conforme o item da Nota Fiscal MATA103, características e NCM e na atualização do Estoque/Custos utilizamos o código de produto interno que pode ter regras tributárias diferentes.
Disponível o parâmetro MV_AGCUSTO para utilização da aglutinação de custos por empresas ou filiais realizando o cálculo on-line (direto na tabela de saldos SB2).
Para utilizar a aglutinação é necessária a configuração do parâmetro MV_CUSFIL com o conteúdo E (Empresa) para aglutinar por empresa e com conteúdo F (Filial) para que seja por filial.
O parâmetro MV_RATDUPL permite a duplicidade de linhas do rateio por centro de custo da Solicitação de Compras, dos Pedidos de Compras e do Documento de Entrada.
Ponto de Entrada MATA103
Ponto de Entrada Protheus são chamadas de Programas ADVPL colocadas em pontos estratégicos nas funções padrões do sistema Totvs Protheus e que originalmente não fazem nada. Abaixo listamos os principais pontos de entrada da rotina MATA103 – Nota Fiscal de Entrada do Módulo de Compras
- A100DEL – Na função de exclusão de Notas Fiscais de Entrada, antes de qualquer atualização de exclusão
- A1031DUP –
- A103BLOQ –
- A103CLAS – Ponto de Entrada que permite manipular o item do aCols
- A103CUST – Ponto de entrada utilizado para manipular os valores do custo de entrada nas 5 moedas
- A103TRFVLD – Ponto de Entrada para validar se permite a operacao
- A103VLEX – Validar se existem vinculos da NFe em outras tabelas
- A103VLQT – Ponto de entrada para nao validar Qtde divergente SD1 x SD2
- A103VSG1 – P.E. que permite ativar ou nao a checagem da estrutura do produto.
- ATFA006102 –
- CONAUXNF – Ponto de Entrada para Consulta de NF
- GQREENTR – Chamada dos execblocks no termino do documento de entrada
- M103BROW – Ponto de entrada para pre-validar os dados a serem exibidos.
- M103DSE2 –
- M103FILB – Ponto de entrada para verificacao de filtros na Mbrowse
- M103GERT – Ponto de Entrada para definir se irá gerar lançamento futuro(SRK) ou título no financeiro (SE2)
- M103L665 –
- M103PCIT – Impede que o item do PC seja deletado pela getdados da NFE na movimentacao das setas.
- M120vlpc – PE para validação de carregamento do pedido de compras
- MA103ATF – P.E. Utilizado para Manipulação do aCols e aItens enviado para a Atfa012
- MA103BUT – Adiciona botoes do usuario na EnchoiceBar
- MA103F4H –
- MA103F4I –
- MA103F4L –
- MA103OPC – P.E. Utilizado para adicionar botoes ao Menu Principal
- MA103SDG – Ponto de Entrada para adicionar campos no aHeader do SDG.
- MT100AG –
- MT100AGR – Após a Inclusão da Nota Fiscal, porém fora da Transação
- MT100C7C – Na condição que Filtra os Pedidos Bloqueados e Previstos
- MT100C7D – Na condição que Filtra os Pedidos Bloqueados e Previstos.
- MT100C7L –
- MT100CLA – Após a chamada da função de Classificação da Nota Fiscal
- MT100COF – Ponto de entrada para calculo do COFINS
- MT100CSL – Ponto de entrada para calculo do CSLL
- MT100FET – Ponto de entrada para calculo do FETHAB
- MT100GE2 – Ponto de entrada apos a gravacao do titulo a pagar
- MT100GRV – Ponto de entrada anterior a gravacao do Documento de Entrada
- MT100INS – Ponto de entrada para calculo do INSS
- MT100IR – Ponto de entrada para calculo do IRRF
- MT100LOK –
- MT100PIS – Ponto de entrada para calculo do PIS
- MT100TOK –
- MT103AFN – Calcula o Codigo Base do Ativo
- MT103APC – Ponto de entrada para validacoes da importacao do Pedido de Compras
- MT103APV – Ponto de entrada para alterar o Grupo de Aprovacao
- MT103BCLA – Ponto de entrada para bloquear os campos do aCols na Classificacao e definir quais poderao ser alterados
- MT103BPC – Ponto de entrada para validacoes da importacao do Pedido de Compras por item
- MT103C7T – Ponto de entrada para redimensionar tela de selecao de pedidos por item
- MT103CAN – Ponto de Entrada para verificar se o usuário clicou no botão Cancelar no Documento de Entrada
- MT103CLAS – PE que permite manipular somente os dados inseridos no momento de classificar o documento.
- MT103COR – Ponto de entrada para inclusão de nova COR da legenda
- MT103CTB – Ponto de entrada para tratamentos especificos
- MT103DIRF – Ponto de Entrada para validacao dos codigos de retencao – DIRF
- MT103DNF – Validação dos Campos do Folder Danfe
- MT103DRF – Ponto de Entrada utilizado na classificação da nota para alterar Combobox da aba Impostos que informa se gera DIRF e os códigos de retencao
- MT103END – Ponto de entrada para validar o produto/armazem/endereço digitados em cada linha
- MT103EXC – Ponto de entrada para validação da exclusão do documento
- MT103FDV –
- MT103FIM – Ponto no final da rotina, para o usuario completar algum processo
- MT103FRE – Ponto de entrada para manipular o array de Frete/Seguro/Despesa do Pedido de Compras
- MT103FRT –
- MT103GCT – Ponto de entrada permite incluir itens não-pertinentes ao gct ou não.
- MT103GUIA – Gera Guia de Recolhimento ou Titulo ICMS no Contas a pagar quando houver no documento de entrada ICMS por Antecipacao Tributaria.
- MT103ISS – Ponto de entrada para calculo do ISS
- MT103LDV –
- MT103LEG – Ponto de entrada para inclusão de novo STATUS da legenda
- MT103MEM – Ponto de entrada para adicao de campos memo do usuario
- MT103MNT – carregar aColsSev
- MT103MSD – Exclui a amarracao com os conhecimentos
- MT103MSG – Ponto de entrada para validar a mensagem se deseja ou não salvar as informações já inseridas.
- MT103NAT –
- MT103NBL –
- MT103NFE – Ponto de entrada no inicio do Documento de Entrada
- MT103NPC – Ponto de entrada para manipular o array de multiplas naturezas por titulo no Pedido de Compras
- MT103PBLQ –
- MT103PN – Ponto de Entrada definicao da Operacao
- MT103QPC –
- MT103RTC – Ponto de Entrada para visualizacao do rateio por centro de custo customizado
- MT103RTE – Ponto de Entrada para visualizacao do rateio por centro de custo customizado com esse ponto pode-se manipular aHeadSDE,aColsSDE
- MT103SEL –
- MT103SX1 – Na chamada da pergunta SX1
- MT103TPC – Ponto de entrada para alterar as TES que sao permitidas na inclusao de nota avulsa (sem pedido de compra)
- MT103TRF – Ponto de entrada finalidades diversas na rotina de transferência de Armazem de Trânsito
- MT103TXPC – Ponto de entrada para alterar a moeda, taxa, e check box de taxa negociada de acordo com o Pedido de Compras
- MT103VPC –
- MTA103MNU – Ponto de entrada utilizado para inserir novas opcoes no array aRotina
- MTA103OK –
- MTCHKNFE – Validações gerais na nota fiscal de entrada
- MTIPCBUT – Adiciona botoes do usuario na EnchoiceBar
- PNEU002 – Ponto de Entrada,gravar na coluna Lote o numero baseado na nf Original
- QIEIMPRL – Ponto de Entrada Utilizado na integracao com o QIE
- SD1100E – Antes de excluir do arquivo SD1, Itens das Notas Fiscais de Entrada, porém não impede a exclusão do mesmo
- SD1100I –
- SDE100I –
- SF1100E – Antes de excluir do arquivo SF1, Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada, porém não impede a exclusão do mesmo. O registro já se encontra travado.(Lock)
- SF1100I – Pontos de Entrada após gravacao do SF1
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