OB09 Gravar contas para diferenças de câmbio
Gravar nesta etapa os números de contas para as quais são lançadas automaticamente as diferenças de câmbio realizadas na compensação de partidas em aberto.
Na compensação de partidas em aberto, o sistema lança as despesas ou o rendimento realizado (diferenças de câmbio realizadas). O usuário grava portanto, contas de despesas e de rendimento.
Caso o usuário pretenda lançar automaticamente difernças de câmbio na compensação de partidas em aberto, terá que gravar no campo “Conta do Razão” as contas de compensação para clientes e fornecedores. Caso por exemplo o usuário pretenda compensar em moeda estrangeira uma partida em aberto de cliente, terá que inscrever uma conta de contas a receber no campo “Conta do Razão”.
Caso o usuário pretenda, na compensação de subcontas bancárias, lançar automaticamente diferenças de câmbio, terá que inscrever o número de conta das subcontas bancárias no campo “Razão”.
Nota
Álem disso o usuário poderá gravar nesta etapa as contas para a análise das partidas em aberto. O usuário poderá, no entanto, configurar ainda as contas quando efetuar as determinações dos preparativos para o encerramento. Para tal, ler o capítulo “Preparar os lançamentos automáticos para a análise de moeda estrangeira”, no guia de implementação “Contabilidade geral”. Nesta etapa é de importância fundamental que o usuário grave as contas para as diferênças de câmbio realizadas. Doutra forma o usuário não poderá fazer lançamentos em moeda estrangeira.
As contas podem ser diferenciadas de acordo com a moeda. Os ganhos realizados pela diferença de câmbio, assim como as respectivas perdas serão então lançados em contas separadas, para as respectivas moedas. As contas para o lançamento da análise não poderão ser alteradas depois da primeira execução da avaliação. Caso contrário, os lançamentos da análise já não poderão ser anulados.
Atividades
1. Indicar os números de conta para as contas referidas.
2. Comprovar que as contas são gravadas até ao início do lançamento.