OB54 Gravar operações de pagamento fracassadas (letras de câmbio)
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| Transação | OB54, S_ALR_87001405 |
| Programa | SAPL0F21 |
Exemplo
Foi apresentada ao banco da empresa uma letra de câmbio para desconto ou cobrança. O cliente ou o banco da empresa participam que esta letra de câmbio não vai ser paga.
Nesta fase de trabalho, gravar a letra de câmbio não paga.
Pré-requisitos
Para prosseguir o processamento, i.e.para gravar com o report RFBITB01 um novo crédito de montante igual ao da letra de câmbio que não foi paga, esta terá que ser previamente compensada.
Recomendação
Consultar também a documentação sobre o report RFBITB01.
Atividades
Introduzir os dados da letra de câmbio que não foi paga. Gravar pelo menos a empresa, o nº de documento e o exercício.
Principais Campos
Empresa V_TINSO-BUKRS
Chave que identifica claramente uma empresa.
Nº documento contábil V_TINSO-BELNR
Deve ser indicado o número de documento do documento precedente (número de letra de câmbio, número de cheque ou número do lançamento da cobrança bancária automática).
Exercício V_TINSO-GJAHR
Em regra, um período de 12 meses, para o qual a empresa deverá criar o inventário e o balanço. O exercício pode corresponder ao ano civil, mas não necessariamente.
Flag de identificação para o tipo de documento V_TINSO-IDPOS
Esta código de identificação decide sobre o tipo de documento, do qual se trata no caso da operação de pagamento falhada.
Nº cliente V_TINSO-KUNNR
Indica uma chave alfanumérica através da qual o cliente será identificado univocamente no sistema SAP.
Montante em moeda do documento V_TINSO-INBTR
Dependendo da categoria do documento, uma entrada aqui é necessária ou possível.
Letra de câmbio:
Caso exista um montante proposto, ele é verificado.
Cheque:
Ainda não realizado.
Autorização de cobrança automática:
No caso da autorização de cobrança automática é indispensável indicar o montante pendente. O montante é verificado segundo o montante de origem.
Código da moeda V_TINSO-WAERS
Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema.
Montante não pago V_TINSO-ISBTR
Se o montante ainda pendente for diferente do montante original da subvenção de investimento, porque foi paga uma parte da dívida, deve ser indicada aqui esta dívida a receber pendente.
Atenção!
Montantes diferentes só são considerados em letras de câmbio. No caso de cobrança bancária automática e cheques, é sempre lançado o montante total como saldo de dívida.
Encargos bancários V_TINSO-SPESE
Aqui devem ser indicados os encargos bancários resultantes da não realização da operação de pagamento.
Encargos bancários sujeitos a imposto:
Caso se trate de encargos bancários sujeitos a imposto, é imprescindível que se indique o código do IVA.
Se nos encargos se tratar de um montante bruto, não é necessário indicar explicitamente o imposto. Caso contrário, o montante de imposto tem de ser indicado adicionalmente.
No caso de montantes brutos, o imposto é calculado no processamento real. Caso se trate de montantes líquidos, o montante do IVA será verificado.
ID do banco da empresa na apresentação da letra de câmbio V_TINSO-HBKID
Banco da empresa na apresentação de uma letra de câmbio
Conta de despesas para encargos bancários V_TINSO-SPKON
Aqui deve ser indicada a conta de rendimentos, na qual devem ser lançados os rendimentos resultantes do repasse de débito dos encargos bancários. Se uma conta bancária não for indicada de forma explícita, o report de lançamento RFBITB01 arrasta a conta bancária da aprsentação de uma letra de câmbio ou a conta bancária alternativa definida na tabela TINSB.
Conta bancária para a nota de débito V_TINSO-BKKON
Dependendo da categoria do documento, é necessário ou possível indicar uma conta bancária para a nota de débito:
Letra de câmbio:
Caso a conta da nota de débito não seja idêntica à conta da utilização da letra de câmbio, é possível indicar aqui a conta bancária divergente para a nota de débito.
Alternativamente, é possível efetuar uma atribuição geral na tabela TINSB. Esta indicação não será, então, necessária para os casos individuais.
Cheque:
Ainda não realizado.
Cobrança bancária automática:
Caso a cobrança ainda se encontre na conta intermediária sem ter sido compensada, a nota de débito retroativa da cobrança bancária sem efeito é lançada para a subconta bancária para cobrança bancária e compensa, devido a isso, a cobrança original.
Obviamente, também é possível efetuar uma atribuição geral para este caso.
Caso a cobrança esteja compensada, a indicação da conta bancária é ignorada.
Montante do IVA relativo às despesas em moeda do documento V_TINSO-SPTAX
Aqui pode ser indicado o montante do IVA que foi calculado relativamente às despesas do banco sujeitas a IVA. Neste caso, tem de ser indicado o montante de despesas de forma líquida.
Se o montante deve ser determinado através do programa, então só deve ser indicado em bruto o código do IVA e o montante de despesas.
Se o montante indicado da nota de débito bancário desvia do cálculo interno, então não é executado o lançamento e é indicada uma mensagem de erro.
Código do IVA para impostos sobre despesas bancárias V_TINSO-SPSKZ
Se os encargos bancários são sujeitos a IVA, então é de indicar o código do IVA correspondente.
Se o montante de imposto adicional é indicado, então este pode ser verificado em a atualização. O lançamento não é executado nos desvios e é emitido uma mensagem de erro.
Se não está indicado um montante de imposto, então este é determinado segundo o código de imposto.
Motivo do protesto V_TINSO-MOTIF
Por que é que a letra de câmbio será confirmada pelo banco da empresa como sem provisão?
Esta rejeição codificada depende do país e tem tipicamente 2 campos de largura. Porém, o campo tem que ter 5 posições para a Itália.
O motivo para a falta de provisão pode ser utilizado para caracterizar o histórico de pagamento do cliente.
Motivos da rejeição em França:
13: creance non identifiable
19: creance cedee a une autre banque
39: ne paie que les effets acceptes
70: tirage conteste
71: deja regle
72: code acceptation omis ou errone
73: montant conteste
74: date d’echeance contestee
75: demande de prorogation
76: reclamation tardive
90: paiement partiel a l’initiative du tire
Status de processamento V_TINSO-INSTA
O status de processamento indica,
◦se uma entrada de tabela ainda não está processada (em branco),
◦se foi gerado um lançamento para a entrada (1),
◦se foi gerada uma entrada em uma pasta batch-input (2) ou
◦se o documento indicado não pode ser processado pelo report.
Uma entrada nova na tabela deve sempre ter status ‘em branco’. Status 1 – 3 é definido pelo report, se o documento tiver sido processado. Se o documento deve ser novamente processado, então o status pode ser reinicializado em ‘branco’.