OBXE Preparar lançamento de letra de câmbio-cheque (clientes)
Preparar lançamento de letra de câmbio-cheque (clientes)
Na atividade IMG Método de letra de câmbio/cheque, podem ser entradas as chaves de lançamento e o código de Razão Especial para o lançamento do pagamento por letra de câmbio. Isto é apenas necessário quando não se pretendem utilizar, para o método de letra de câmbio/cheque, as chaves de lançamento standard e o código de Razão Especial fornecido pelo sistema.
A par destas especificações, é necessário definir no sistema:
•Conta de reconciliação divergente
Quando é lançada uma letra de câmbio/cheque, tal como acontece no lançamento de todas as outras letras de câmbio, o lançamento é efetuado não numa conta de reconciliação normal, mas sim numa conta de reconciliação divergente. É necessário criar, por isso, uma conta de reconciliação divergente para a letra de câmbio/cheque.
•Conta para lançamento de contrapartida
Ao ser lançada uma letra de câmbio/cheque, é efetuado automaticamente o lançamento de contrapartida para o lançamento da letra de câmbio. Para este lançamento, é necessário definir o número de uma conta do Razão.
Atividades
1. Definir o número da conta de reconciliação divergente.
2. Definir as chaves de lançamento e o código de Razão Especial para o lançamento da letra de câmbio, quando não se utilizam as definições do sistema.
3. Definir o número da conta para o lançamento de contrapartida automático.