OK17 Definir determinação de contas para integração em tempo real
Utilização
Nesta atividade IMG é definida a determinação de contas para a integração em tempo real do controlling (CO) com a contabilidade financeira (FI).
No caso da definição da determinação de contas há duas possibilidades:
•Determinação de contas sem substituição (determinação standard)
De acordo com o grau de diferenciação com que se pretender monitorizar os lançamentos para a contabilidade financeira, criar quantas contas forem adequadas e atribuir-lhes operações ou classes de objetos. No caso da atribuição das contas, é possível proceder do seguinte modo:◦indicar uma conta para todos os lançamentos de reconciliação.
◦atribuir uma conta a cada operação empresarial.
◦atribuir uma conta a cada classe de objetos.
◦atribuir uma conta a cada operação e a cada classe de objetos.
•Determinação de contas com substituição
Para além da determinação de contas sem substituição, é possível determinar a conta de compensação mediante uma substituição. Para isso, é necessário definir a determinação de contas pelo menos para a determinação da chave de lançamento. Além disso, também é possível refinar a determinação de contas com a ajuda da substituição.
Ao contrário da utilização do ledger de reconciliação, na utilização da integração em tempo real estão disponíveis os seguintes campos adicionais para a substituição:
◦RCL_ICCF-BEKNZ
◦RCL_ICCF-RSEGMENT
◦RCL_ICCF-SSEGMENT
Esses campos só são preenchidos pelo sistema no caso da integração em tempo real.Atenção
Ao utilizar as seguintes funções, não é permitido utilizar os campos adicionais na determinação de contas:
◦Em vez da integração em tempo real ainda é utilizado o lançamento de reconciliação.
◦Utiliza-se a integração em tempo real, mas adicionalmente ainda se ativou o ledger de reconciliação para poder utilizar os relatórios de reconciliação do cálculo da classe de custo, p.ex. “Reconciliação CO/FI na moeda da empresa”.
Essas funções utilizam dados do ledger de reconciliação nos quais os dados adicionais não existem.
Maiores informações sobre a definição da determinação de contas encontram-se em Definir contas de compensação para o lançamento de reconciliação.