OT02 Determinar condições gerais
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| Transação | OT02, S_ALR_87002770 |
| Programa | SAPL0F05 |
Determinar condições gerais
Nesta entrada de menu SAP, determinar as disposições gerais para cada código de cálculo de juros. Para todas as contas que participam no cálculo de juros automático, o usuário terá que
•determinar o tipo de calendário
•determinar o dia da liquidação para o cálculo de juros sobre o saldo
•indicar a periodicidade do cálculo de juros
A periodicidade do cálculo de juros pode também ser gravada no registro mestre de forma específica em relação às contas
Para além disso poderá
•determinar o montante limite a partir do qual é efetuado um cálculo de juros
•determinar as características de comando do código do cálculo de juros
Atividades
1. Determinar, para cada código do cálculo de juros, o tipo de calendário, o dia da liquidação e a periodicidade do cálculo de juros.2. Determinar as características de comando para cada código do cálculo de juros, de acordo com as necessidades.
Principais Campos
Código de cálculo de juros ou nº da conta V_T056S-VZSKZ
Chave para a atribuição das condições de juros às respetivas contas.
Periodicidade dos juros em meses V_T056S-ZINRT
Uma entrada neste campo determina, em que intervalos (meses) a conta deve participar no cálculo de juros automático (cálculo de juros sobre saldos). A periodicidade dos juros é adicionada à data do último cálculo de juros.
Exemplos
Data último cálculo de juros: 31.03.
+ 01 mês periodicidade de juros
= 30.04. limite superior do cálculo atual dos juros
Dependências
O intervalo de liquidação, que foi entrado como parâmetro de report, determina, se uma conta participa no próximo cálculo de juros.
O limite superior do cálculo dos juros é calculado como no exemplo acima mencionado e comparado com o limite superior, entrado no cálculo de juros, do intervalo de liquidação (parâmetro do report). Se o limite superior calculado for depois do intervalo de liquidação, então a conta não participa no cálculo de juros.
Se a periodicidade dos juros estiver atualizada no registro mestre, então esta indicação vai ser utilizada para o cálculo do limite superior. De outro modo, é utilizada a periodicidade dos juros entrada no código de juros.
Data do cálculo dos juros sobre o saldo V_T056S-ABRTG
Determina o limite superior do período de cálculo de juros a considerar com a data fixada do último cálculo de juros bem como com a frequência do cálculo de juros. Pode ser indicado um valor entre ’01’ e ’31’.
Exemplos
O limite superior é determinado da seguinte forma:
Mês (data fix.últ.cálc.juros) + freqª.cálc.juros = mês (limite sup.)
03 + 01 = 04
Caso o dia da liquidação seja p.ex. a 20, o limite superior será 20.04.
Caso resulte numa data inválida (p.ex. 31.04.), será defenido o último dia do mês (p.ex. 30.04.).
Um eventual estouro de ano será considerado (p.ex. 12 + 01 = Janeiro do ano seguinte).
Tipo de calendário V_T056S-KLART
O tipo de calendário determina, quantos dias de juros são aplicados por mês e ano no investimento para o cálculo de juros. A quantidade dos dias no ano é o divisor para a taxa de juros, para calcular a taxa diária de juros a partir da taxa anual de juros.
•B – 30/360
(1 ano = 360 dias, 1 mês = 30 dias)
•F – 28,..,31/360
(1 ano = 360 dias, 1 mês = quantidade exata de dias)
•G – 28,..,31/365
(1 ano = 365 dias, 1 mês = quantidade exata de dias)
•J – 30/365
(1 ano = 365 dias, 1 mês = 30 dias)
Estes tipos de calendário também são conhecidos através dos seguintes nomes:
•B – calendário bancário
•F – calendário francês
•G – calendário gregoriano
•J – calendário japonês
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