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OT51 Operações externas a regras de contabilização

    OT51 Operações externas a regras de contabilização

    CaminhoSPRO-> Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico
    TransaçãoOT51, S_ALR_87002563
    ProgramaSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY

    Atribuir códigos de operação às regras de contabilização

    Nesta etapa, atribuem-se códigos de transações (externos) a uma regra de contabilização (interna). Deste modo, é possível utilizar o mesmo esquema de contabilização para diferentes códigos de transação contábil.

    Exemplo

    1. Código de transação contábil 004 significa nota de débito por débito em conta bancária

    2. Código de transação contábil 005 significa nota de débito para autorização de débito direto

    3. Código de transação contábil 020 significa nota de débito por ordem de transferência

    Do ponto de vista da empresa, as transações contábeis externas apresentadas são contabilmente idênticas, por isso devem ser atribuídas à mesma regra de contabilização (nota de débito). Além disso, as mesmas regras de contabilização podem ser definidas para diferentes dados bancários, mesmo quando se utilizam vários códigos de transações contábeis diferentes (p.ex. se forem utilizados diferentes formatos de file).

    Atividades

    1. Por categoria de operação, atribuir uma regra de contabilização a cada chave de operação externa.

    2. Indicar no campo Sinal positivo/negativo os sinais + ou – caso se trate de entradas ou saídas de pagamento.

    3. Se necessário, definir um algoritmo de interpretação caso os itens em aberto devam ser compensados automaticamente durante o lançamento.

    Nota

    O campo tipo de processamento é utilizado somente nos os formatos BACS (Inglaterra), BAI (USA) e BRADESCO / ITAU (Brasil).

    No caso de códigos da transação comercial para mensagens no formato camt.054, você tem que colocar o prefixo <54> antes do código da transação comercial do banco. Exemplo de código da transação comercial no file do extrato:

    PAYM 0001 < SubFmlyCd>0005051

    Para este caso, você grava a entrada <54>PAYM00010005 no customizing.

    Principais Campos

    • Operação externa V_T028G-VGEXT

    O sistema da SAP precisa de uma operação externa para identificar a transação comercial. O sistema da SAP converte as operações típicas bancárias em operações internas do sistema (= regra de contabilização) que, por sua vez, dão início à operações de lançamento específicas.

    O sistema é capaz de detectar uma operação externa à partir dos seguintes dados fornecidos pelo banco:

      • Código da transação comercial
      • Chave de texto
      • Texto de registro

    Se nenhum código de transação comercial for transferido, o sistema utilizará a chave de texto ou o texto de registro.

    No customizing, é possível atribuir várias operações externas a uma categoria de operação .

    Você define no customizing os códigos de transação comercial (operações externas) que são utilizados pelo banco em formato específico, para indicar o motivo de uma operação de pagamento em um extrato de conta.

    Se o banco utilizar uma operação externa que ainda não tenha sido gravada no customizing, o sistema irá interromper o procesamento do extrato de conta.
    Para se certificar de que o processamento do extrato de conta nãoserá interrompido, você poderá configurar a operação externa na atividade de customizing definir configuração global para o extrato bancário eletrônico como UNALLOCATED.

    Exemplo: Se o banco disponibilizar os extratos de conta no formato SWIFT MT940, trata-se de um código de transação comercial em operações externas.

    • Sinal +/- do montante que entra V_T028G-VOZPM

    • Regra contabilização V_T028G-VGINT

    Este campo determina as regras de lançamento para os lançamentos na contabilidade geral e auxiliar.

    • Algoritmo de interpretação V_T028G-INTAG

    An interpretation algorithm enables you to find separate outgoing payments using the reference information returned by the bank.

    • Tipo de planejamento transação V_T028G-DADET

    Podem-se criar avisos de pagamento da administração de tesouraria para as transações notificadas pelo banco no dia atual. Neste caso, deve-se necessariamente determinar um tipo de fluxo de caixa. Para cada conta, pode-se determinar um valor default para o tipo de fluxo de caixa. Se determinados tipos de transação devem ser visualizados separadamente na administração de tesouraria, pode-se especificar um tipo de fluxo de caixa para cada operação externa (opções para extrato de conta eletrônico.

    • Tipo de processamento

    Os seguintes dados são registrados para um item de fornecedor em aberto quando é escolhido o tipo de processamento ’11’.

    1. Nº de referência bancária

    2. ‘Agencia Cobradora’

    3. Meio de pagamento correspondente

    4. Banco de empresa correspondente

    5. Nº de extrato de conta bancária e nº de item