OT53 Criar e atribuir transações contábeis

OT53 Criar e atribuir transações contábeis

Criar e atribuir transações contábeis

Nesta entrada de menu SAP, gravar códigos de processo para a apresentação de um cheque e atribuir estes códigos a uma regra de lançamento.

Este código de processo deve ser indicado na primeira tela para a apresentação de cheques, no campo “Processo”.

Modificação de contas

Possivelmente o usuário pretende atualizar processos individuais noutra conta, em vez do esquema de contabilização previsto para as regras de lançamento correspondentes. Para tal, criar uma modificação de contas.

A determinação de contas pode ser configurada de forma a o processo não ser atualizado na conta standard, mas através da indicação de modificação de conta, sendo a atualização efetuada numa subconta diferenciada. Para mais informações sobre a determinação de contas, ler a seção “Definir regras de lançamento para a apresentação de cheques”.

Atividades

1. Definir códigos de processo.2. Atribuir uma regra de lançamento a cada código de processo.3. Se necessário, instalar uma modificação de contas.

Principais Campos

• Operação V_028H_B-VGMAN

Através desta operação é controlado para quais das contas deverá ser lançado o pagamento e de que maneira.

• Sinal +/- do montante que entra V_028H_B-VOZPM

• Regra contabilização V_028H_B-VGINT

Este campo determina as regras de lançamento para os lançamentos na contabilidade geral e auxiliar.

• Modificação de contas V_028H_B-KFMOD

Campo que pode ser livremente atribuído e que controla a determinação de contas das subcontas bancárias.

Com a ajuda deste campo o lançamento pode ser dirigido para uma subconta bancária standard em vez de para uma subconta bancária diferenciada.

• Tipo de operação para determinação de condições bancárias V_028H_B-VORGA

Tipo de operação para a determinação de condições bancárias. Os tipos de operação dependem do banco da empresa ou do banco parceiro.

Através desta operação pode controlar uma determinação automática da data valor de uma lista de apresentadores de cheque.

Caso a operação não esteja atualizada, a data valor pode ser entrada livremente.

De outro modo, uma data valor é deduzida da data de lançamento dependente da conta bancária da empresa e da operação aqui definida.

Este campo deve ser atualizado se pretende uma determinação automática da data valor.

Para as contas bancárias da empresa mencionadas na apresentação de cheque deve ser atualizada uma regra para a determinação da data valor nesta operação.

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