OT60 Atualizar esquema lanç./det.contas p/cálculo de juros

OT60 Atualizar esquema lanç./det.contas p/cálculo de juros

Atualizar esquema lanç./det.contas p/cálculo de juros

Nesta entrada de menu SAP, gravar as regras de lançamento para cada transação contábil necessária para o cálculo de juros das contas do Razão.

Para além da grandeza-chave “Transação contábil”, o usuário pode definir esquemas de contabilização diferenciados para outras grandezas-chave:

•empresa

•código de juros

•divisão

Seguidamente, configurar a determinação de conta para cada operação de lançamento e criar um símbolo de conta.

Os símbolos de conta servem para agrupar transações contábeis idênticas (p.ex. lançar rendimentos de juros) e, se necessário, administrá-las em diferentes contas, em dependência da moeda. Deste modo é possível uma determinação de contas flexível com diferentes contas de rendimentos e despesas a serem lançadas.

Em princípio, o usuário irá criar, no mínimo, um esquema de lançamento para o lançamento dos rendimentos e das despesas de juros. Caso o usuário utilize partição dos juros, tem que ser criado pelo menos um esquema de lançamento para os seguintes lançamentos:

•Datas de valor retroativo Juros devedores negativos, Datas de valor retroativo Juros de crédito negativos

•Datas de valor retroativo Juros a pagar, Datas de valor retroativo Juros a receber

•Intervalo de liquidação Juros a pagar, Intervalo de liquidação Juros a receber

Atividades

1. Gravar as regras de lançamento para as transações contábeis.2. Criar símbolos de contas para transações contábeis identicas.3. Atribuir às contas os símbolos de contas para as contas de rendimento de juros e de despesas de juros.Para o lançamento das contas do balanço é possível uma entrada parcialmente mascarada.

Principais Campos

• Transação Contábil

Valor proposto de uma grandeza-chave.

Para aplicações que utilizem a determinação de contas para transações contábeis propostas, estas transações contábeis são reproduzidas sob chaves atribuídas. Mediante esta chave, estes programas determinam chaves de lançamento e contas.

• Código de Juros

Chave para a atribuição das condições de juros às respetivas contas.

• Empresa

Chave que identifica claramente uma empresa.

• Divisão

Chave que identifica claramente uma divisão.

• Chave de lançamento T033F-BSCH1

A chave de lançamento descreve o tipo de movimento entrado em um item de documento.

Para cada chave de lançamento são declaradas características que controlam a entrada do item de documento ou que são indicadas, elas próprias, no item.

As características mais importantes que são obtidas da chave de lançamento são:

• • o tipo de conta

• • a atribuição à coluna de débito ou de crédito

• • as indicações possíveis ou necessárias, que devem ser entradas no item

• Código de Razão Especial T033F-SHBK1

Código que identifica uma operação do Razão Especial.

Para todos os itens de documento em contas de clientes e de fornecedores que são atualizadas no Razão sobre uma conta de reconciliação divergente, o código do Razão Especial determina que conta deve ser selecionada.

Adicionalmente ao código do Razão Especial fornecido, podem definir-se outros, por tipo de conta “cliente” e “fornecedor”.

• Determinação de contas: símbolos de conta T033F-KTOS1

Chave atribuível de forma livre para um símbolo de conta.

O esquema de lançamento não contém contas, mas símbolos de conta que, por seu lado, conduzem a uma conta, após eventuais modificações.

• Determinação de conta: código para compactação T033F-KOMK1

Código que define que as linhas de lançamento criadas antes do lançamento sejam automaticamente comprimidas.

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