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S_AER_95000426 Constante para processos não atribuídos

S_AER_95000426 Constante para processos não atribuídos

S_AER_95000426 Processar constante para processos não atribuídos

Utilização

Nesta atividade IMG são gravadas as classificações contábis standard (por exemplo, um segmento standard) para determinados itens de documento em processos nos quais não é possível derivar as classificações contábis corretas ao atualizar o documento. É este o caso quando as informações necessárias ainda não estão disponíveis no momento em que é efetuada a atualização.

Exemplo

Como exemplo para uma classificação contábil é usado o segmento: por ocasião de uma entrada devedora em caixa na conta bancária da empresa não se sabe imediatamente quais as faturas que devem ser pagas por esta entrada em caixa.

Etapa 1:

Para receber no sistema informações sobre os fundos disponíveis da forma mais pontual possível, será primeiro executado um lançamento da conta corrente contra a entrada em caixa. Como neste caso não existem maiores informações, é necessário efetuar uma classificação contábil de um segmento standard.

Conta Segmento Montante

Conta corrente Default 1000,00

Entrada em caixa Default 1000,00-

Etapa 2

Em seguida será lançada a conta da entrada em caixa contra o cliente (com compensação do cliente). Neste caso é possível determinar o segmento correto (ou os segmentos corretos) com base na fatura compensada.

Conta Segmento Montante

Entrada em caixa 0001 1000,00

Cliente 0001 1000,00-

Etapa 3

Por fim, os dois itens serão compensados um em relação ao outro na conta de entrada em caixa. Como os dois itens estão classificados contabilmente em dois segmentos diferentes, é necessário gerar os respectivos itens de compensação na conta de entrada em caixa.

Se for necessário um saldo zero para o segmento, serão gerados itens do documento adicionais em uma conta de compensação gravada no customizing. Estes itens de compensação fixam o saldo do documento em zero por segmento, e refletem a correção da informação do segmento na conta corrente. A conta corrente correta já não pode ser determinada, e, em casos mais complexos do que este exemplo, poderia também ser ambígua. Por isso é conveniente atribuir a conta de compensação às contas correntes no balanço.

Conta Segmento Montante

Entrada em caixa Default 1000,00

Entrada em caixa 0001 1000,00-

Compensação 0001 1000,00

Compensação Default 1000,00-

Veja também: