S_ALR_87001755 Definir contas transitórias p/banco receptor no transp. conta
Definir contas transitórias p/banco receptor no transp.conta
Nesta seção, o usuário grava as contas transitórias para as contas bancárias de receptores (pagamentos entre contas bancárias da empresa), as quais devem ser lançadas ao efetuar o pagamento durante a transferência das contas bancárias
As entradas são necessárias, quando os pedidos de pagamento foram criados para os avisos da administração da tesouraria, os quais, por exemplo, foram criados pela compensação de contas. As contas transitórias dos bancos pagadores da empresa são determinadas através da especificação para o programa de pagamento e dos meios de pagamento utilizados. As contas transitórias dos bancos receptores da empresa não podem ser especificadas através destas determinações e sim, gravadas nesta seção.