S_ALR_87001909 Definir calendário de fábrica por moeda
Nesta etapa, são definidos os calendários de fábrica para as moedas de pagamento. Os calendários devem conter os feriados que se aplicam no local onde a moeda é utilizada.
Exemplo
Deve efetuar-se uma saída de pagamento em USD para um banco nos EUA. A data valor no banco receptor deve ser 2ª feira, 07.07.1997. Foi definida uma diferença de 2 dias para os EUA (prazo de processamento entre o banco parceiro e o banco da empresa). Como calendário de fábrica para a moeda USD, foi definido o calendário de fábrica dos EUA. A data valor para o banco da empresa é calculada do seguinte modo:
A data valor 07.07.1997 para o banco receptor, menos os 2 dias que correspondem ao prazo de processamento, calha a 05.07.1997. 05.07.1997 é a um Sábado e, portanto, não conta como dia de trabalho. Por isso, recua-se para 04.07.1997, mas essa data também não é dia de trabalho nos EUA. Assim, na fatura do banco da empresa consta a data valor de 03.07.1997.
Configurações standard
Foram definidos, para uma série de moedas, os calendários respetivos.
Outras observações
Um cálculo individual da data valor pode também ser efetuado por um parceiro SAP ou um cliente. Para esse efeito, está à disposição a interface de processo OPEN FI 00001610.