S_ALR_87007913 Definir determinação de contas
Definir determinação de contas
Nesta etapa, o usuário pode gravar as subcontas bancárias a serem lançadas no Razão para os pagamentos com as contas bancárias. As contas são indicadas por conta do banco da empresa, meio de pagamento e moeda. Quando não for gravada nenhuma moeda, é válida, então, a da conta para todas as moedas.
Pré-requisitos
As subcontas bancárias devem ser criadas para a empresa e atualizadas completamente.
Recomendação
Esta determinação da conta é somente utilizada quando os pagamentos são efetuados entre as contas bancárias. No caso da subconta bancária ser indicada diretamente na ordem de pagamento, a determinação de conta substitui esta estrada.
A subconta bancária é sempre indicada durante as transações da administração da tesouraria, portanto, esta tabela deve ser atualizada principalmente para a aplicação da administração da tesouraria (transferências de contas bancárias, compensação de contas)
Outras observações
É possível ocorrer inconsistências com a demonstração de contas do programa de pagamentos FI (ver próxima seção), portanto recomenda-se, criar e utilizar meios próprios de pagamentos para os pagamentos entre as contas bancárias da empresa em acordo com a contabilidade financeira.