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S_ALR_87015286 Definir código de origem

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Definir código de origem

Utilização

Nesta etapa de trabalho, efetuam-se as opções relativas ao código de origem. Assim, controla-se para os pagamentos com ordens de pagamento por origem:

•se o programa de pagamento deverá verificar montantes alocados

•se deverá ser utilizada a determinação de contas da aplicação ou do programa de pagamento

•se as características de uma origem até à data definidas deverão ser utilizadas na compensação de ordens de pagamento de diversas origens

Pré-requisitos

As origens das quais as ordens de pagamento podem ser compensadas mutuamente, devem estar atribuídos umas às outras. Tal efetua-se no Customizing da Contabilidade de bancos na atividade Atribuir origem para a compensação de pagamentos.

Configurações standard

A SAP fornece os códigos de origem.

Atividades

Efetuar as opções pretendidas por origem.

Outras observações

Maiores informações sobre o programa de pagamento para ordens de pagamento encontram-se na biblioteca SAP em Contabilidade financeira -> Contabilidade bancária.

Veja também: