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S_E17_18000002 Determinar tipo nota débito

S_E17_18000002

S_E17_18000002 Determinar tipo nota débito (Local Instrument Code) e prazo de apresentação

Determinar tipo nota débito (Local Instrument Code) e prazo de apresemtação

Utilização

Nesta atividade de customizing você grava as regras com as quais os programas de pagamento determinam os seguintes valores necessários para notas de débito SEPA:

• Local Instrument Code (tipo de nota de débito)

• Período de apresentação para notas de débito SEPA

•Calendário que deve ser utilizado para o cálculo do período de apresentação.

Configurações standard

No sistema SAP padrão não são fornecidas regras. O sistema determina então os seguintes valores:

•Para mandatos B2B:

tipo de nota de débito B2B

período de apresentação 1 dia

•Para outros mandatos:

tipo de nota de débito CORE

período de apresentação 5 dias no caso de primeira utilização de um mandato

ou 2 dias no caso de utilização subsequente de um mandato

Se você não gravar um calendário, o programa de pagamento utiliza uma lógica padrão para a determinação do calendário. Nos programas de pagamento FI (transação F110 e F111), a determinação é efetuada, por exemplo, mediante Configuração do programa de pagamento -> Processar -> Data efetiva ->Com calendário do banco. Caso também não exista um calendário aí, o sistema utiliza então o calendário UE que você talvez ainda tenha de definir.

Atividades

Por meio das regras você determina o tipo de nota de débito

•para os países dos bancos da empresa ou para os bancos da empresa,

•para os países do banco do pagador ou para os bancos dos pagadores.

Na determinação do período de apresentação, você pode diferenciar adicionalmente por primeira nota de débito ou nota de débito subsequente de mandatos de utilização múltipla assim como de mandatos únicos. Alem disso, você pode gravar períodos de apresentação diferentes para mandatos B2B.

Você não precisa preencher todos os campos-chave na atualização das regras. Se você deixar os valores em branco, o sistema interpreta as entradas de forma genérica. Em que sequência o sistema deve ler as entradas genéricas do programa de pagamento, você determina na atividadede customizing Modificar regras de priorização para tipo de nota de débito (Local Instrument Code) e períodos de apresentação.

Quais entradas o programa de pagamento selecionará em que situação, vocêjá pode testar na atividade presente utilizando o botão Simular. Insira um banco da empresa e determine os dados bancários do pagador por meio de um mandato ou por meio da chave de banco e IBAN.

Exemplo

Entrada para um país

Com a entrada seguinte você pode determinar que todos os bancos alemães aceitem o tipo de nota de débito COR1 e, por consequência, a utilizarão para todas notas de débito dentro da Alemanha:

País do banco Banco da empresa DE

País do banco Pagador DE

Tipo de nota de débito COR1

Período de apresentação 1 dia

Entrada adicional para uma exceção

Se um determinado banco na Alemanha ainda não aceitar o tipo de nota de débito COR1, adicione as três entradas para o tipo de nota de débito CORE com a respectiva chave do banco a este banco (duas entradas para primeira utilização e utilização subsequente de mandatos de utilização múltipla e para um mandato único). Esta entrada é recomendável, dependendo da necessidade, tanto para o banco do pagador como para o banco da empresa. O programa de pagamento utilizará, em seguida, primeiro a entrada na qual estão especificados mais campos-chave, e selecionará as entradas genéricas somente se não forem encontradas entradas específicas.

Ajuste do período de apresentação

Se você planejar as execuções de pagamento sempre dois dias antes da apresentação do file de pagamento (por exemplo, para ter tempo suficiente para o controle dos dados de pagamento), então os dias de apresentação serão aumentados respectivamente em dois dias. Como alternativa, você pode adiar ou adiantar a data básica em dois dias no Business Add in (BAdI) SAPF110S_SEPA_ADD_DAYS_ADJUST.

Veja também: