S_P00_07000246 Definir chaves e regras de lançamento p/depósito de cheques
Definir chaves e regras de lançamento p/depósito de cheques
Nesta estapa de trabalho, definem-se as chaves e as regras de lançamento para o depósito de cheque.
Criar chaves para regras de lançamento.
Neste nó, é definida uma regra de lançamento para o depósito de cheque. A chave determina as regras de lançamento para a contabilidade geral e auxiliar. A regra de lançamento representa as transações contábeis típicas para o depósito de cheque, tais como:
•Cheque recebido para compensação de cheque
•Compensação de cheque para cliente
•Banco para cheque recebido
Definir regras de lançamento
Neste nó, determinar as regras de lançamento para o depósito de cheque e preparar a determinação de contas.
Consoante uma operação de lançamento se refira apenas à contabilidade geral ou, inclusive, à contabilidade auxiliar, determinar as regras de lançamento para uma ou para duas áreas de contabilização.
Por exemplo, apenas será necessária uma área de contabilização, se não for utilizada nenhuma conta de compensação e sim lançado diretamente “Banco para cheque recebido”.
Criar símbolos de contas
Em seguida, é efetuado o controle da determinação de contas para cada operação de lançamento e instalado um símbolo de contas. A determinação de contas é caracterizada por um símbolo de contas, instalado previamente e dependente de vários fatores de modificação, que é substituído por uma conta a contabilizar.
Os símbolos de conta são utilizados para reunir transações contábeis (p.ex., cheques recebidos) do mesmo tipo e gerir as mesmas, segundo uma determinada diferenciação, em contas diferentes. Isto permite uma determinação de contas em contas de compensação distintas a lançar.
Exemplos de uma determinação de contas flexível.
Quando se pretende gerir cheques recebidos em moeda estrangeira (p.ex., US$) em uma conta de compensação diferente da dos cheques recebidos em moeda interna (p.ex., DM). Isto é possível mediante a seguinte configuração:
Símbolo de conta Moeda Conta do Razão
Cheque recebido + ++++++++09 (Entrada em caixa MI)
Cheque recebido US$ ++++++++14 (Entrada em caixa ME)
Os dados completamente mascarados (++++++++++) no campo “Conta do Razão” conduziriam à conta a pagar entrada durante o depósito de cheque.
2) Quando se pretende gerir cheques dos EUA numa conta diferente da prevista para os cheques recebidos em US$. Para tal, tem de ser criada uma modificação de contas para esta transação contábil e indicada a conta a lançar:
Símbolo de conta Modificação de contas Conta do Razão
Cheque recebido Cheques EUA 0000099999 (cheques EUA)
Cheque recebido + ++++++++08 (restantes cheques em US$)
Atividades
1. Criar, consoante a operação de lançamento, uma ou duas áreas de lançamento:
a) para o lançamento bancário
b) para a contabilidade auxiliar
2. Gravar regras de lançamento para cada área de lançamento.
3. Criar símbolos de conta para as operações necessárias.4. Gravar regras para a determinação de contas para os respectivos símbolos de contas.
Outras informações
Informações gerais sobre a determinação de contas encontram-se no texto sobre interface de lançamento.