S_PL0_09000090 Gravar ctas. transitórias transf.interbancárias válidas em vários países
Gravar ctas.transitórias p/transf.interbancárias válidas em vários países
Utilização
Nesta atividade IMG é gravada uma conta de compensação técnica para cada empresa.
Em processos de pagamento da Tesouraria (TR) são enviadas ordens de pagamento para a Contabilidade bancária (FI-BL). Simultaneamente, na Tesouraria, é criado um documento, que contém uma linha a ser compensada da Contabilidade bancária em uma conta de compensação técnica. Finalmente, no programa de pagamento para ordens de pagamento (transação F111), é selecionada e executada a ordem de pagamento.
O documento de pagamento gerado compensa a conta de compensação técnica e lança em contrapartida à subconta bancária. Na última etapa do processo, o extrato de conta eletrônico compensa essa linha da subconta bancária em contrapartida à conta bancária.
Nota: a conta de compensação técnica também é utilizada no lançamento automático de transferências interbancárias internacionais.
Pré-requisitos
A conta de compensação técnica foi criada no Razão.