SAP FI12 Definir bancos da empresa

Caminho	Contabilidade FInanceira (nv) -> Contab. bancária -> Contas bancárias -> Definir bancos da empresa
Transação	FI12, S_ALR_87002666, S_ALN_01002354
Programa	SAPLFCMT

Definir bancos da empresa

Cada banco de uma empresa é representado no sistema SAP através de uma identificação de banco e cada respectiva conta do banco da empresa através de uma identificação de conta.

Utilizar no sistema SAP uma identificação de banco e uma identificação de conta, para indicar as coordenadas bancárias. Estes dados são, por exemplo, utilizados nos pagamentos automáticos, para determinar as coordenadas bancárias para o pagamento.

Opções standard

O sistema standard fornece vários bancos da empresa a título de exemplo, de modo a possibilitar a configuração do programa de pagamento.

Nota

Inscrever, para os bancos nacionais, no campo “Chaves de bancos”, o código bancário. Para os bancos estrangeiros inscrever também neste campo o código SWIFT.

Na Bélgica os três primeiros itens da identificação de banco têm que ser numéricos.

Não esquecer de criar uma conta do Razão para a conta bancária indicada. A conta do Razão deve ser administrada na mesma moeda da conta bancária.

Atividades

1. Agrupar as informações respeitantes aos bancos da empresa e a dever ser entrados no sistema.

2. Gravar os bancos do sistema e as contas respectivas no sistema, sob uma identificação de banco ou de conta.

Informações adicionais

Caso o usuário já tenha executado a etapa “Copiar índice de bancos”, já foram criados bancos da empresa no sistema ou foram atualizados os respectivos dados.

Neste caso, nesta etapa o usuário só terá que criar os bancos da empresa que ainda não tinham sido criados na etapa “Copiar índice de bancos”. O usuário poderá complementar dados nos bancos criados através da cópia do índice de bancos.

Alguns Campos da transação

Empresa (V_T012-BUKRS)

Chave que identifica claramente uma empresa.

Chave breve de um banco da empresa (V_T012-HBKID)

Através desta chave são determinados todos os dados bancários.

Código do país do banco (V_T012-BANKS)

Identifica o país no qual o banco está sediado.O código do país determina as regras segundo as quais os restantes dados bancários (por ex., código bancário e nº da conta bancária) são verificados.

Chave do banco (V_T012-BANKL)

Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são arquivados os dados bancários no respetivo país.

O significado específico para o país desta chave do banco é determinada durante a definição do código de país.

Normalmente os bancos são administrados sob o respetivo código bancário. O código bancário aparece então em duplicado nos dados de controle do banco.

Em determinados países, esta função é assumida pelo nº de conta bancária; nesse caso não existem códigos bancários e os dados bancários são administrados através do nº de conta.

Para o intercâmbio de dados por suporte magnético pode fazer sentido ter acesso a bancos de parceiros de negócios estrangeiros sem ter o código bancário, mesmo que existam códigos bancários no país visado. Nesses casos a chave do banco pode ser atribuída internamente.

Caso os dados bancários devam ser administrados sob outra chave, por ex. o código SWIFT, também pode ser estipulada uma atribuição de números externa.

Chave de instruções para intercâmbio de suporte de dados (V_T012-DTAWS)

Nos pagamentos automáticos, este campo controla (juntamente com o país do banco da empresa e com o meio de pagamento determinado pelo programa de pagamento) as indicações relativas à execução da ordem de pagamento fornecidas aos bancos participantes. Este campo é utilizado  pela Alemanha, Áustria, Países Baixos, Noruega, Finlândia, Espanha e Japão entre outros, bem como para o formato SWIFT internacional, MT100.

Na utilização do intercâmbio de dados por suporte magnético (bem como em casos individuais de ordens de pagamento com documento), a chave de instruções deve estar atualizada na configuração do sistema, no registro mestre de cliente ou fornecedor ou para os dados IDS do banco da empresa. Sequência:

1. Se a chave de instruções estiver atualizada no registro mestre, será esta a chave de instruções utilizada.

2. Se não existir uma chave de instruções no registro mestre do fornecedor, será utilizada a chave de instruções default, gravada para o banco da empresa.

Desta forma não é necessário fornecer uma chave de instruções a cada parceiro de negócios; resta apenas a atualização das exceções.

Nota 1
Se for necessário indicar, para o banco da empresa de um parceiro de negócios, uma instrução que difira da instrução gravada no registro mestre, isso é possível através do processamento da proposta de pagamento.

Nota 2
Para contas CD, a chave de instruções deve ser indicada no documento.

Nota 3
Os quatro campos de instrução da chave de instruções podem ser substituídos através da entrada de instruções no documento (tela ‘Dados adicionais’ dos itens de cliente ou de fornecedor).

Chave breve das coordenadas de uma conta (V_T012K-HKTID)

Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma unívoca.

Nº conta bancária (V_T012K-BANKN )

Este campo contém o número sob o qual a conta é administrada no banco.

Chave de controle de bancos (v_T012K- BKONT)

Utilização Brasil, França, Espanha, Portugal e Itália

O campo contém uma chave de verificação para a combinação do número da agência bancária e o número da conta bancária.

Cta.bancária alternativa (em caso de nº conta equívoca) (V_T012K-BNKN2)

O Nº da conta bancária alternativo destina-se a distinguir as contas do banco da empresa com nº de conta idêntica. Esta situação pode ocorrer quando um banco da empresa administra contas com montantes diferentes no mesmo nº da conta.

O nº de conta bancária alternativo apenas deve ser gravado quando esta divergir do Nº da conta bancária. Este deve ser atualizado no sistema de forma unívoca em conjunto com a Chave do banco.

Caso o usuário possua contas do banco da empresa com nºs de conta idênticos e caso necessite de um Extrato de conta eletrônico, deve entrar-se a chave interna do banco utilizada pelo banco da empresa do usuário (normalmente o nº da conta com codificação de moeda anexado). Utilizar o Extrato de conta manual, liberando deste modo o nº de conta alternativo, sendo, contudo, de recomendar a utilização do nº da conta bancária + código de moeda.

Conta do Razão da contabilidade geral (V_T012K-HKONT

Nº conta da conta do Razão, na qual são atualizadas as movimentações no período.

Código da moeda (V_T012K-WAERS)

Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema.

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