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SAP Gravar Instruções para pagamento

    SAP Gravar Instruções para pagamento

    CaminhoContabilidade FInanceira (nv) -> Contabilidade de Clientes e fornecedores -> Transações Comerciais -> Saida de Pagamentos -> Saida de pagamento automática -> Meio de pagamento -> Intercambio de dados por suporte magnético -> Gravar Instruções para pagamento
    TransaçãoS_ALR_87001489
    ProgramaSAPLFIBLCHK_VIEW

    Gravar instruções para pagamentos

    O usuário poderá dar instruções a um instituição de crédito que controle os meios de pagamento, em dois pontos do sistema:

    • através da chave de instruções p. ex. no registro mestre de fornecedores
    • diretamente através do lançamento da conta
      Esta indicação substitui a indicação no registro mestre.

    As contas que tenham instruções concordantes são agrupadas, com vista aos pagamentos, em pagamentos. Se não estiver gravada nenhuma instrução no documento serão utilizadas as instruções da chave de instruções no registro mestre. A ajuda à entrada explica claramente quais as instruções possíveis por formato ou país.

    nesta etapa o usuário poderá, se necessário, gravar as instruções que podem ser transmitidas no lançamento.

    Atividades

      1. SAP fornece as instruções necessárias. Verificar se são necessárias instruções adicionais.
      2. Se necessário, gravar por usuário (país) os campos autorizados de instruções e as instruções necessárias.

    Principais Campos

    • Usuário da chave de instruções (p.ex. país) V_T015V-DTWSC

    Utilizam-se instruções em um país ou internacionalmente. Por este motivo, o usuário de uma instrução deve entrar o código ISO do país ou deve utilizar um outro código (p.ex. numérico).

    • Código: país V_T015V-XLAND

    • Denominação breve V_T015V-TEXT

    • Nº campo de instruções V_T015W0-DTWSF e V_T015W1-DTWSF

    Na entrada de instruções (na chave de instruções ou no lançamento de um documento) estão no máximo quatro campos à disposição. Por cada campo é possível gravar os valores de entrada permitidos.

    • Instruções V_T015W1-DTWSX

    Através de instruções nos pagamentos, os bancos são informados detalhadamente, como devem ser executadas as ordens de pagamento. É possível gravar detalhes

    1. no documento

    2. no registro mestre do cliente/fornecedor através da chave de instruções

    3. nos dados IDS para o banco da empresa através da chave de instruções default

    Deste modo as instruções do documento são utilizadas com maior prioridade, desde que esteja preenchido pelo menos um dos quatro campos.

    • Palavra-code da instrução V_T015W1-CODE

    A palavra-code da instrução é, normalmente, predefinida pelos bancos nacionais ou está determinada na descrição do formato.

    • Texta da instrução V_T015W1-TEXT

    O texto explicativo de uma instrução nos pagamentos não é transferida ao banco, destinando-se apenas a encontrar melhor as instruções. As instruções são transferidas ao banco, maioritariamente, através da Palavra-code.

    • Algoritmo que permite a recolha de informações adicionais V_T015W1-DTWSI

    Se adicionalmente à instrução devem ser indicadas informações, que o programa deve determinar, então deve ser indicado aqui o algoritmo de leitura. Deste modo, por exemplo ao utilizar um formato SWIFT é necessário, indicar o número de telefone do banco do beneficiário na palavra code /PHON/, que depois é determinado a partir dos dados de endereço deste banco.