SAP OB47 Definir chave de instruções

OB47 Definir chave de instruções

Definir chave de instruções

Nesta atividade SAP IMG, é definida uma chave de instruções, que controla as instruções que devem ser transmitidas aos bancos envolvidos na execução de uma ordem de pagamento.
A chave pode ser especificada nos registros mestre dos fornecedores ou transmitida aos bancos da empresa.

1. Determinar quais as instruções para o intercâmbio de dados por suporte magnético que devem ser gravadas no sistema.

2. Gravar essas instruções no sistema.

1. 3. Verificar se a chave é efetivamente transmitida aos

bancos da empresa

(entrada standard) ou gravada no registro mestre do fornecedor.

Principais Campos:

Forma de pagamento V_T015W-ZLSCH

O meio de pagamento determina através de que método, por ex. cheque, transferência ou letra de câmbio, deverão ser executados os pagamentos.

Os meios de pagamento são inscritos pelo usuário nos registros mestre de clientes e de fornecedores, a fim de determinar através de que método poderão ser efetuados os pagamentos. Se uma partida em aberto deve ser paga através de um determinado meio de pagamento, entrar este na partida em aberto. As condições definidas para o meio de pagamento devem ser preenchidas para o pagamento.

Os meios de pagamento são definidos no menu de configuração da contabilidade financeira através da execução dos seguintes passos:

1. Efetuar todas as determinações específicas para o país, necessárias para um meio de pagamento.

2. Em seguida, definir as condições sob as quais pode ser utilizado um meio de pagamento, para cada empresa.

Na tela para a seleção do meio de pagamento no registro mestre de cliente ou de fornecedor são propostos todos os meios de pagamento. Aí seleciona-se o meio de pagamento desejado marcando-o; o sistema aceita os meios de pagamento no registro mestre do parceiro de negócios.

Chave de instruções para intercâmbio de suporte de dados ( V_T015W-DTAWS )

Nos pagamentos automáticos, este campo controla (juntamente com o país do banco da empresa e com o meio de pagamento determinado pelo programa de pagamento) as indicações relativas à execução da ordem de pagamento fornecidas aos bancos participantes. Este campo é utilizado  pela Alemanha, Áustria, Países Baixos, Noruega, Finlândia, Espanha e Japão entre outros, bem como para o formato SWIFT internacional, MT100.

Seleção da chave de instruções:

Na utilização do intercâmbio de dados por suporte magnético (bem como em casos individuais de ordens de pagamento com documento), a chave de instruções deve estar atualizada na configuração do sistema, no registro mestre de cliente ou fornecedor ou para os dados IDS do banco da empresa. Sequência:

1. Se a chave de instruções estiver atualizada no registro mestre, será esta a chave de instruções utilizada.

2. Se não existir uma chave de instruções no registro mestre do fornecedor, será utilizada a chave de instruções default, gravada para o banco da empresa.

Desta forma não é necessário fornecer uma chave de instruções a cada parceiro de negócios; resta apenas a atualização das exceções.

Nota 1
Se for necessário indicar, para o banco da empresa de um parceiro de negócios, uma instrução que difira da instrução gravada no registro mestre, isso é possível através do processamento da proposta de pagamento.

Nota 2
Para contas CD, a chave de instruções deve ser indicada no documento.

Nota 3
Os quatro campos de instrução da chave de instruções podem ser substituídos através da entrada de instruções no documento (tela ‘Dados adicionais’ dos itens de cliente ou de fornecedor).

Instrução 1 V_T015W-DTWS1

No Brasil, a instrução 1 é utilizada para a instrução ‘Código de Ocorrência’.

Instrução 2 V_T015W-DTWS2

No Brasil, o código é utilizado opcionalmente como especificação adicional à instrução 1 (‘Código de Ocorrência’).

Instrução 3 V_T015W-DTWS3

No Brasil, a instrução 3 é utilizada opcionalmente como especificação adicional à instrução 1 (‘Código de Ocorrência’).

Instrução 4 V_T015W-DTWS4

Para os formatos SWIFT MT, a instrução 4 é convertida em uma palavra código que é entrada no campo 72.

Chave de compensação de custos V_T015W-DTKVS

No intercâmbio eletrônico de dados por suporte magnético (EDI) são utilizados os seguintes valores:

Chave de compensação Significado de custos

1 Taxas debitadas ao pagador

2 Taxas debitadas ao receptor

Se não for indicada nenhuma chave, as taxas incorridas são distribuídas entre pagador e receptor.

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