SAP OBBA Definir regras de valor

OBBA Definir regras de valor

Definir regras de valor

Nesta entrada de menu SAP, para determinadas operações bancárias (p.ex., apresentação de L/C, cheques recebidos), pode determinar-se o seguinte por cada banco da empresa e por cada conta:

• Data de referência para determinar a data efetiva

É com base nessa data de referência que é acordada com o banco a regra que determina quando a data efetiva deve ser fixada.

• Regras para a determinação da data efetiva exata

A determinação da data efetiva é efetuada da seguinte forma: em primeiro lugar, é entrado um determinado número de dias e, a partir desse número de dias, o sistema determina a data efetiva a contar da data de referência.

Também é possível determinar essa data de acordo com uma identificação de calendário (=K1) que tenha sido definida pelo usuário. Se for entrado um ID calendário, só serão considerados os dias úteis na determinação da data. Se não for indicado qualquer calendário, o sistema considera todos os dias efetivos, incluindo fins de semana e feriados.

A data determinada pelo sistema é então verificada numa segunda etapa, para se saber se, de acordo com um segundo ID calendário, se trata de um domingo ou de um dia feriado. Esse pode ser o caso, por exemplo:

• • se, na determinação da data, não se proceder de acordo com um determinado ID calendário, i.e., se forem considerados todos os dias da semana para a determinação da data;

• • se um determinado dia (p.ex., festa do Corpo de Deus) for um dia útil de acordo com o primeiro ID calendário (p.ex., para o estado federado Berlim) e, de acordo com o segundo calendário, for um feriado (p.ex., para o estado federado Baviera).

Quando se trata efetivamente de um dia de fim de semana ou de um feriado, o sistema passa em revista todos os dias do período indicado até encontrar um dia útil de acordo com o segundo ID calendário entrado. É dessa forma que o sistema determina a data efetiva definitiva.

Atividades

Definir os dados necessários para a determinação da data efetiva por cada banco da empresa, conta e operação.

Alguns Campos

Empresa V_T012C-BUKRS

Chave que identifica claramente uma empresa.

Chave breve de um banco da empresa V_T012C-HBKID

Através desta chave são determinados todos os dados bancários.

Tipo de operação para determinação de condições bancárias V_T012C-VORGA

Tipo de operação para a determinação de condições bancárias. Os tipos de operação dependem do banco da empresa ou do banco parceiro.

Data de referência p/determin.data efetiva V_T012C-BZDAT

Determinação da data, a qual serve de base para a determinação da data valor.

Esta definição não tem influência sobre o programa de pagamento. Aqui, num pagamento por letra de câmbio é utilizada a data de vencimento como data de referência, em todos os outros casos é utilizada a data, em que o banco deve executar o pagamento. Esta data é determinada pelo programa de pagamento.

ID do calendário de fábrica p/cálculo da data efetiva V_T012C-CALI1

A ID calendário para o cálculo da data valor com utilização dos dias de diferença. Quando não está indicada uma ID calendário, serão tidos em consideração todos os dias reais (incluindo feriados e fins de semana).

Sinal +/- para desvio em dias V_T012C-VORZE

O sinal+/- determina se o desvio em dias deve ser adicionado à data de referência ou se deve ser deduzido.

Desvio de data de referência em dias V_T012C-ABWEI

Desvio em dias relativamente à data de referência. A direção do desvio é determinada através de um sinal positivo/negativo a indicar separadamente.

ID-calendário fábrica p/regulmto.data efetiva em dias livres V_T012C-CALI2

Por meio desta ID calendário verifica-se, se a data valor calculada coincide com um dia livre.

Regra para fixar data efetiva em fins de semana e feriados  V_T012C-ENDAT

Denominação do tipo de operação V_T012C-VORTX

Determinação dos tipos de operação dependentes do banco da empresa para a determinação das condições bancárias.

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