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SAP OBBD Código do Convênio Empresa

    OBBD Código do Convênio Empresa

    CaminhoContabilidade FInanceira (nv) -> Contab. bancária -> Transações Comerciais -> Operações por L/C -> L/C a Receber -> Apresentar Letra de câmbio a receber no banco -> Gravar ID de usuário IDS
    TransaçãoOBBD, S_ALR_87002755
    ProgramaSAPMSVMA

    Gravar ID de usuário IDS

    Nest ponto de menu grava as identificações de usuário para França, Itália e Espanha relativamente às operações bancárias (por exemplo, apresentação de L/C) por meio do intercâmbio de dados por suporte magnético (=DTA). A identificação DTA é atribuída pelo banco da empresa para que seja possível a identificação da pessoa que entrega o documento.

    Terão de ser gravadas as seguintes identificações DTA:

    • “Identificacion del Cedente” para a Espanha
    • “Numero d’Emmeteur de Virements” para a França
    • “Numero D’Emetteurer de Remises LCR” para a França
    • “Codice Rapporto del Presentatore” para a Itália

    Atividades

    Gravar para cada banco de empresa e para cada identificação de conta a identificação DTA necessitada pelo seu banco de empresa. A identificação DTA é comunicada pelo seu banco de empresa.

    Alguns Campos

    Forma de pagamento ( V_T045T-ZLSCH )

    O meio de pagamento determina através de que método, por ex. cheque, transferência ou letra de câmbio, deverão ser executados os pagamentos.

    Os meios de pagamento são inscritos pelo usuário nos registros mestre de clientes e de fornecedores, a fim de determinar através de que método poderão ser efetuados os pagamentos. Se uma partida em aberto deve ser paga através de um determinado meio de pagamento, entrar este na partida em aberto. As condições definidas para o meio de pagamento devem ser preenchidas para o pagamento.

    Os meios de pagamento são definidos no menu de configuração da contabilidade financeira através da execução dos seguintes passos:

      1. Efetuar todas as determinações específicas para o país, necessárias para um meio de pagamento.
      2. Em seguida, definir as condições sob as quais pode ser utilizado um meio de pagamento, para cada empresa.

    Na tela para a seleção do meio de pagamento no registro mestre de cliente ou de fornecedor são propostos todos os meios de pagamento. Aí seleciona-se o meio de pagamento desejado marcando-o; o sistema aceita os meios de pagamento no registro mestre do parceiro de negócios.

    Chave breve de um banco da empresa (V_T045T-HBKID)

    Através desta chave são determinados todos os dados bancários.

    Chave breve das coordenadas de uma conta (V_T045T-HKTID )

    Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma unívoca.

    Identificação do usuário para ISD (V_T045T-DTAID)

    Identificações de usuário para o processamento de transações bancárias mediante intercâmbio de dados por suporte magnético. As identificações de usuário necessárias dependem das aplicações específicas de países.