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SAP OT55 Atribuição de bancos a categoria de operações

    OT55 Atribuição de bancos a categoria de operações

    CaminhoSPRO-> Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda
    TransaçãoOT55, S_ALR_87002546
    ProgramaSAPL0FFD

     

    Atribuir contas bancárias a categorias de operação

    Neste etapa, atribui-se uma categoria de operação às contas bancárias do usuário.

    Pode-se indicar uma lista de trabalho das contas do Razão. Isto permite, no processamento posterior do extrato de conta, a pesquisa em várias subcontas bancárias, por partidas em aberto que o sistema não compensou no lançamento imediato do extrato de conta.

    Se for marcado o campo Sem compensação automática, uma partida permanece em aberto, mesmo quando o montante da partida em aberto corresponda ao montante no extrato da conta.

    Exemplo

    • No caso dos extratos de contas que o usuário recebe do banco X e Y, o código de transação contábil 051 significa que se trata de uma nota de crédito. Esta operação é representada na empresa por meio da regra de contabilização 1000.
    • O banco Z utiliza um código de transação contábil diferente do banco X e o Y. Deve-se utilizar outra regra de contabilização para o código de transação contábil 051. É possível também que, no formato de file utilizado pelo banco Z, seja utilizado outro código de transação contábil para crédito e a regra de contabilização 1000 deve ser atribuída a este correspondentemente.
      Neste exemplo, seriam utilizadas correspondentemente duas categorias de operação. Uma categoria de operação para o banco Z e uma outra categoria para os bancos X e Y.

    Além disso, é possível atribuir cada conta da empresa a uma classe de moeda. Está configuração é necessária para o formato espanhol CSR.

    Atividades

    Atribuir os bancos a uma categoria de operação e, se necessário, a uma classe de moeda. Os bancos são identificados por meio da chave do banco e o nº de conta externo.

    Outras observações

    Maiores informações encontram-se na biblioteca SAP em Contabilidade -> Contabilidade financeira -> Contabilidade bancária -> Extrato de conta eletrônico.

    Principais Campos

    Chave do banco V_T028B-BANKL

    Normalmente código bancário

    Nº conta bancária V_T028B-KTONR

    Este campo contém o número sob o qual a conta é administrada no banco.

    Categoria de operação V_T028B-VGTYP

    Agrupar as contas bancárias para as quais se obtêm as mesmas operações externas para uma categoria de operação. Assim reduzem-se as despesas de processamento no customizing para as oerações externas.

    Classe do código de moeda utilizado V_T028B-CURRKEY

    Com este campo é possível atribuir uma classe de códigos de moeda às respetivas contas de banco da empresa.

    Este procedimento só é necessário, caso se pretenda importar extratos de conta, os quais utilizem um código de moeda alternativa diferente dos códigos de moeda de acordo com o standard ISO.

    Um registro de códigos de moeda alternativos é agrupado numa classe de de códigos de moeda.

    Com este procedimento apenas é necessário atualizar uma classe de códigos de moeda referentes a todas as contas de banco de empresa, para cujos extratos de conta foi utilizada a mesma classe de códigos de moeda alternativos.

    Tipo de planejamento V_T028B-DSART

    O tipo de fluxo de caixa é um critério de entrada para:

    • o nível de tesouraria em que é atualizado o registro individual
    • a classe de arquivamento em que é arquivado o registro individual
    • a determinação, se o registro individual deve expirar automaticamente por causa de uma data de vencimento, ou se deve ficar válido até ao arquivamento
    • o intervalo de numeração no qual são administrados os registros individuais
    • a determinação dos campos que devem ser indicados e estar prontos para entrada na criação e modificação de registros individuais

    X – compactação das partidas do extrato de conta V_T028B-XVERD

    Caso este comutator esteja definido, não é criado um aviso por partida de extrato de conta individual, mas estas são compactadas por data valor e dos registros compactados são criados avisos.

    Empresa V_T028B-BUKRS

    Chave que identifica claramente uma empresa.

    Nome da conta em tesouraria V_T028B-BNKKO

    Com o título de conta de tesouraria é possível substituir dentro da administração de caixa o nº da conta por um nome descritivo. Em todas as transações e reports na administração de caixa é utilizada esta denominação em vez do nº de conta.

    Esta denominação é unívoca dentro de uma empresa.

    Lista de trabalho V_T028B-WORKLIST

    Caso a comparação de partidas em aberto em uma subconta bancária não tenha tido êxito durante o lançamento imediato do extrato de conta, é possível procurar partidas em aberto no pós-processamento em várias subcontas bancárias.

    Para tal, deve-se criar uma lista de trabalho por baixo do objeto Contas do Razão e gravar as subcontas bancárias pretendidas (transação OB55). Em seguida, é possível atribuir essa lista de trabalho aos dados bancários.

    Para utilizar uma lista de trabalho durante o lançamento com comparação, deve-se selecionar ainda o parâmetro ‘Utilização de listas de trabalho’ nas opções de processamento para partidas em aberto (nas opções de processamento Contabilidade: transação FB00).

    Durante o lançamento com base no pós-processamento, se a regra de lançamento prever uma comparação em uma subconta bancária dessa lista de trabalho, as partidas em aberto serão procuradas em todas as subcontas bancárias da lista de trabalho.

    Nenhuma comparação automática V_T028B-NOCLEAR

    Se este campo for marcado e o montante for a única condição de seleção para a comparação de uma partida em aberto, não ocorrerá nenhuma comparação automática.

    Definir bloqueio de advertências V_T028B-MANSP

    Chave, sob a qual está definido um motivo para o bloqueio de uma partida em aberto para advertência.

    1. Caso se tenha marcado no customizing o campo Anulação da compensação para uma devolução, é possível definir um bloqueio de advertências na partida, dependendo da empresa.

    2. Nos saldos de conta (MT942, BAI) é possível definir um bloqueio de advertências por dados bancários que será novamente eliminado após o tempo de duração do programa de importação do extrato de conta que também pode ser indicado nesse ponto.

    Caso o campo fique em branco, não se definem bloqueios de advertências.

    Dias, após os quais o bloq.advertências é novam.eliminado V_T028B-ANZTG

    Número de dias que um bloqueio de advertências tem de estar no sistema até que possa ser novamente eliminado pelo programa de extrato de conta (RFEBKA00) .

    Um bloqueio de advertências pode ser definido durante a entrada do saldo da conta (extratos diários, intraday), caso tenha sido possível identificar um documento com os respectivos algoritmos de interpretação. Esse bloqueio de advertências será novamente eliminado com o próximo extrato de conta, se a validade aqui indicada tiver sido excedida.

    É entrada uma validade de um dia. O extrato diário notifica um pagamento para a fatura 4711. Desse modo, o bloqueio de advertências é definido para um dia. No dia seguinte vem o extrato de conta que elimina de novo o bloqueio de advertências. Esse também contém o pagamento. Por isso, a fatura será compensada. Foi possível evitar uma advertência do cliente.