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OBA1 Lançamentos automáticos avaliação de moeda estrng

OBA1

OBA1 Preparar lançamentos automáticos p/avaliação de moeda estrng

Nesta atividade IMG SAP, são definidos os números das contas nas quais as diferenças de câmbio são lançadas automaticamente:

•quando são avaliadas partidas em aberto e

•quando são avaliados valores em caixa em moeda estrangeira

Utilizando a função disponível, podem, além disso, ser definidas contas que serão lançadas com as diferenças de câmbio realizadas, quando é efetuada a compensação de partidas em aberto. Para isso, é necessário definir contas de despesas e contas de rendimentos. Consultar, sobre este assunto, o capítulo Definir contas para diferenças de câmbio no guia de implementação Contabilidade de clientes e de fornecedores.

A determinação de contas para a avaliação de partidas em aberto e para o lançamento de diferenças de câmbio pode ser definida em função do tipo de moeda. Assim, por exemplo, os ganhos realizados pela diferença de câmbio em moeda interna e na moeda do grupo são lançados em contas separadas.

Quando é efetuada a avaliação de partidas em aberto o sistema lança diretamente numa conta de ajuste do balanço e numa conta para as diferenças de câmbio resultantes da avaliação. Neste caso, pode tratar-se de despesas ou rendimentos. Para isso, é necessário definir os números de contas.

Para a avaliação dos valores em caixa em moeda estrangeira, devem ser definidas numa chave contas de despesas e contas de rendimentos para o lançamento das diferenças de câmbio resultantes da avaliação dos valores em caixa em moeda estrangeira. A chave deve ser entrada nas contas a avaliar. Se as diferenças de câmbio de um grupo de contas do Razão forem lançadas nas mesmas contas de despesas e nas mesmas contas de rendimentos, deve entrar-se a mesma chave nas contas a avaliar. A chave pode ser definida livremente.

Nota

As contas podem ser diferenciadas em função das moedas. Os ganhos e as perdas realizadas por diferença de câmbio são então lançados em contas separadas para as diferentes moedas. Depois da primeira execução da avaliação, não se pode modificar as contas para o lançamento de avaliação, pois, caso contrário, não se podem anular os lançamentos de avaliação.

Se não se quiser diferenciar as contas em função das moedas, é necessária uma entrada com a moeda “espaço” (espaço é o caractere default). Na parte das contas do Razão que depende da empresa, o campo “Chave da diferença de câmbio” tem de estar igualmente em branco.

Opções standard

No sistema standard SAP, já foram definidas chaves de lançamento para os lançamentos de avaliação das partidas em aberto e dos valores em caixa.

Atividades

1. Determinar as contas nas quais deverá ser efetuado o lançamento das diferenças de câmbio. Definir os respetivos nºs de conta. Verificar se as chaves de lançamento definidas estão corretas. Pode aceder-se à tela de entrada, selecionando Saltar -> Chave de lançamento.

2. Verificar se são efetivamente criadas as contas para os lançamentos das diferenças de câmbio.

3. Assegurar que é efetivamente entrada a chave de diferença de câmbio desejada nas contas a avaliar.

Informação adicional

Para mais informações sobre avaliações em moeda estrangeira, consultar os documentos “FI – Temas gerais” e “FI – Preparativos para o encerramento e sistema de informações”.

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