S_AL0_96000401 Definir determinação de contas
Utilização
Nesta etapa SAP é definida a determinação de contas para o report Lançamentos de encerramento/iniciais (RFSUMB00). Com o report é possível efetuar os seguintes lançamentos para o encerramento do exercício:
•Lançamentos para faturas de ganhos e perdas para o encerramento do exercício
•Lançamentos para o encerramento e para a abertura das contas do balanço
Atenção
Essa etapa e o report pertencente só necessitam de ser efetuados se, devido a determinações legais em alguns países, tiverem de ser criados documentos sobre os lançamentos de encerramento/transporte de saldo inicial para uma empresa. Nos seguintes países estão, por exemplo, prescritos legalmente alguns documentos sobre lançamentos de encerramento/transporte de saldo inicial: Itália, Turquia, Eslováquia, Colombia, Grécia, Roménia, Portugal, Espanha, Bulgária. Se tal regulamento não existir, essa etapa não</< necessita de ser executada.
Para a determinação de contas tem de ser atribuída uma conta de clientes ou de fornecedores dummy a cada uma das contas de conciliação. Os lançamentos de encerramento/iniciais são lançados nessa conta.
Tem de ser entrado o código do livro do Razão especial para as contas de conciliação para operações do livro do razão especial.
Pré-requisitos
Antes de ser possível atribuir uma conta de clientes ou de fornecedores dummy a uma conta de conciliação, tem de estar criada a conta ummy com os seus dados mestre na empresa pretendida. Nesse caso, a conta tem de ser diretamente lançável.
Atividades
Para atribuir uma conta de clientes ou de fornecedores dummy a uma conta de conciliação, proceder como segue:
1. Selecionar Novas entradas.
2. Entrar a Empresa para a qual se pretende efetuar uma atribuição.
3. No campo Conta do Razão entrar o número da conta de conciliação e no campo TpCon o tipo de conta de conciliação (cliente ou fornecedor).
4. No campo Cliente ou Fornecedor entrar o número da conta de clientes ou de fornecedores dummy.
5. No campo SHBZ é possível entrar o código para uma operação do Razão Especial.
6. Nos campos Débito e Crédito entrar as respectivas chaves de lançamento na conta de clientes ou fornecedores dummy para os lançamentos de débito e de crédito.
7. Gravar a atribuição.
Outras observações
Para a Turquia ja estão criadas e atribuídas para todas as contas de conciliação do plano de contas as respectivas contas dummy. Caso tenham sido efetuadas modificações no plano de contas turco relativamente a contas de conciliação e a operações do Razão Especial, as entradas nessa etapa têm de ser ajustadas correspondentemente. Novas contas de clientes ou de fornecedores dummy só precisam de ser criadas se também forem criadas outras contas de conciliação.
Exemplo
•Exemplo 1
◦Conta de conciliação clientes 140000
◦Conta de conciliação adiantamento clientes 170000 (col. GL A)
◦Conta de conciliação compromisso por letra de câmbio 125000 (col. GL W)
Tem de ser criada uma conta de clientes dummy, p.ex. DUMMYCLI•Exemplo 2
◦Conta de conciliação fornecedor 160000
◦Conta de conciliação adiantamento fornecedores 159000 (col. GL A)
Tem de ser criada uma conta de fornecedores dummy, p.ex. DUMMYFORSão necessárias as seguintes entradas para os exemplos mencionados:
EMP.
Conta
KA
Fornecedor
Cliente
SHBKz
BS
BH
BA
IT01 0000140000 D DUMMYCLI 04 14
IT01 0000170000 D DUMMYCLI A 09 19
IT01 0000125000 D DUMMYCLI W 09 19
IT01 0000160000 K DUMMYFOR 24 34
IT01 0000159000 K DUMMYFOR A 29 39
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