F.13 Compensação automática

Utilização F.13

No sistema SAP, com a F.13 serão compensadas automaticamente partidas em aberto de contas de cliente, de fornecedor e do Razão (em especial, de conta de compensação EM/EF).

O programa SAP FI F.13 seleciona todas as contas descritas pelos conjuntos de valores nas quais existem lançamentos no débito e no crédito.

As partidas seguintes serão compensadas:

As partidas seguintes não serão compensadas:

• partida-memo
• lançamentos estatísticos e operações do Razão Especial do tipo letra de câmbio
• partidas com lançamento de imposto retido na fonte
• adiantamentos, desde que estejam já lançadas compensações de adiantamento com montantes equivalentes

As partidas em aberto restantes serão agrupadas segundo critérios fixos do sistema:

• Empresa
• Tipo de conta
• Número da conta
• Número da conta coletiva
• Chave da moeda
  • BSID-WAERS em clientes
  • BSIK-WAERS em fornecedores
  • BSIS-PSWSL em contas do Razão
• Código do Razão especial

Adicionalmente, o programa agrupa partidas por, no máximo, cinco critérios do usuário. Ter em consideração que o número da sociedade parceira e a divisão (em comparação com os programas de compensação antigos SAPF123 e SAPF123W) já não são critérios fixos do sistema. Caso deva ser agrupado por divisão ou sociedade parceira, estes devem ser entrados como critérios do usuário.

Uma compensação é efetuada quando, para os grupos de partidas de documento selecionados segundo os critérios mencionados em cima, o saldo em moeda do documento (em clientes e fornecedores) ou na moeda de atualização (em contas do Razão) é zero. A data da compensação é a data de compensação de acordo com as indicações de selecção. Na execução efetiva também será indicado o número do documento de compensação em caso de operação de compensação correta.

Durante a execução do programa, serão bloqueadas todas as contas em que pode ser executada uma compensação. Serão liberadas novamente após a operação de compensação. As contas que foram bloqueadas por outras transações ou que estão previstas no ciclo de pagamento automático, não serão consideradas na compensação automática.

Contas de compensação EM/EF.

Em contas EM/EF, em um grupo de documentos não compensáveis, será tentada a geração de um grupo compensável mediante omissão sucessiva de documentos.

Se, apesar desta omissão, a atribuição de entradas de mercadorias nas entradas de faturas respectivas mediante o número do pedido e o item do pedido não for suficiente (por exemplo, em programas de remessas), é possível definir o código Processamento especial de contas EM/EF. Este código tem o efeito de que a atribuição de documentos em contas EM/EF não seja só efetuada mediante o número do pedido e o item do pedido, mas adicionalmente mediante o documento do material, caso esteja prevista uma revisão de faturas relativa à entrada de material. O programa utiliza automaticamente os campos ‘EBELN’, ‘EBELP’ bem como o campo de referência ‘XREF3’ como critério de agrupamento. Nestes casos o campo de referência só será utilizado para exibição do documento do material, ou seja, este campo não será modificado no banco de dados.

Procedimento F.13

Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC: Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Trabalhos periódicos > Compensar automaticamente > Sem proposta de moeda compensação

Código Transação: F.13

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função Empresarial: Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC-S)

NWBC Menu: General Ledger > Periodic Processing > Clearing > Automatic Clearing

Menu NWBC: Contabilidade geral > Processamento periódico > Compensação > Compensação automática (F.13)

Na tela Compensação automática, efetue as seguintes entradas:

Selecione Executar.

O sistema exibe a mensagem Esta execução do programa é efetiva.  Selecione Enter

Saída F.13

Caso no controle de saída tenha sido selecionados que devem ser saídos documentos compensáveis ou não compensáveis, obtém-se uma lista detalhada. Caso não tenha sido definido qualquer dos dois códigos, o programa sai uma lista breve.

A lista detalhada é uma lista de partidas do documento e informa sobre as partidas do documento abertas ou compensadas (ou compensáveis). Os grupos de partidas, suficientes para os critérios do sistema e também para os critérios do usuário serão agrupados ópticamente. Caso as condições de compensação estejam cumpridas, será exibida a data de compensação e, na execução efetiva, também o número do documento de compensação, se a operação de compensação respectiva tenha evoluído corretamente. Caso tenha ocorrido um erro durante a compensação aparece a mensagem ‘Nenhuma compensação’.

A lista breve das partidas em aberto e compensadas oferece um resumo dos resultados da execução do programa. Assim, serão exibidos o número de partidas em aberto selecionadas por conta, o número das partidas compensáveis, bem como as partidas realmente compensadas.

Do log de erros é possível retirar que erros ocorreram durante a compensação de um grupo (compensável segundo os critérios do sistema e do usuário). Por cada mensagem de erro devia haver uma tentativa de compensar manualmente o grupo respectivo.

Além disso, se necessário, será anotado em um log adicional que devido às entradas de seleção não serão lidos documentos de cliente, de fornecedor ou de conta do Razão no banco de dados. Além disso, é efetuda uma entrada em log nos casos seguintes:

• em partidas com lançamentos de imposto retido na fonte
• caso as contas estejam bloqueadas
• caso as empresas  estejam bloqueadas mediante o programa de pagamento

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