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SAP FI

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SAP FI

A principal tarefa do módulo SAP FI – contabilidade financeira é prover uma visão abrangente e integrada das demonstrações contábeis para fins legais.

Essencialmente, o razão funciona como um registro completo de todas as transações contábeis. É o modelo centralizado e atualizado para a prestação de contas.

As operações individuais podem ser verificadas a qualquer momento no processamento, em tempo real, por intermédio da exibição dos documentos originais, partidas individuais e da movimentação no período em vários níveis, tais como:

  • Informação sobre os registros
  • Saldos/movimentação no período

O componente de aplicação Contabilidade financeira abrange os sub-componentes a seguir:

Os componentes no sistema são totalmente integrados. Todos os dados usados nas varias aplicações são gravados em nível de mandante. As seções de registros mestre de clientes e fornecedores, por exemplo, são gravadas centralmente e usadas nos componentes:

As aplicações individuais também trocam dados para que as transações contábeis não precisem ser lançadas mais de uma vez. Por exemplo, as faturas lançadas em vendas (SD) são transferidas automaticamente, por integração, para a Contabilidade Financeira (FI) e os dados lançados em FI são transferidos automaticamente para outros componentes de aplicação.

Todas as transações relevantes para a contabilidade feitas nos componentes da área de logística como pro exemplo MMPP ou SD e pela área de Recursos Humanos através do componente HR são lançadas em tempo real na Contabilidade Financeira por meio das configurações da determinação automática da conta.

Algumas destas transações, quando pertinentes, também podem ser transferidos para o componente Contabilidade de Custos (CO), o que assegura que movimentos de mercadoria (tais como recepção e remessa de mercadorias) estejam refletidos automaticamente na contabilidade gerencial.

Principais configurações e Transações SAP FI

Contabilidade Geral ( SAP FI-GL)

SAP FI GL É onde se encontra o registro de todas as transações contábeis relevantes (registros principais e liquidações de contabilidade interna) de um sistema integrado a todas as outras operacionais, assegurando que os dados contábeis estejam sempre completos e precisos.

Neste sub-componente cadastra-se o plano de contas operacional e emitem-se o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado das empresas de acordo com as normas legais vigentes em cada pais.

Contas a Pagar (SAP FI-AP)

O Contas a Pagar SAP FI AP registra e administra os lançamentos financeiros relativos a fornecedores, fazendo automaticamente contabilizações em resposta aos movimentos operacionais tais como pagamento de faturas, notas de credito, adiantamentos, etc. Da mesma maneira, o sistema fornece ao componente de aplicação Administração de caixa os índices das faturas e demais documentos para otimizar o planejamento de liquidez.

As contas a pagar são liquidadas com o programa de pagamento que suporta todas as formas de pagamento, tanto em formato impresso quanto em eletrônico.

O sub-componente de aplicação Contas a Pagar registra e administra dados contábeis de todos os fornecedores, além de ser uma parte integrante da administração de compras. Os fornecimentos e as faturas são administrados de acordo com os fornecedores. Todos os lançamentos em contas a pagar são automaticamente conciliados com o Razão Geral.

Contas a Receber (SAP FI-AR)

No Contas a Receber SAP FI AR, os dados são armazenados por cliente e disponibilizados a outros subcomponentes como por exemplo Razão Geral e Tesouraria. Quando os documentos são lançados, nos componentes de Logística ou no próprio Contas a Receber o sistema cria um documento e, por integração, os dados são registrados automaticamente no Razão Geral e demais componentes relevantes.

Devido a integração com Vendas e Distribuição, os dados são fornecidos para efetivar a administração de crédito.

O componente de aplicação Conas a Receber registra e administra dados contábeis de todos os clientes e também é uma parte integrante da administração de vendas. Todos os lançamentos em Contas a Receber são automaticamente conciliados com o Razão Geral.

Contabilidade do Imobilizado (FI-AA)

O subcomponente Contabilidade do Imobilizado (FI-AA) é usado para administrar e supervisionar os ativos imobilizados por meio do sistema.

Na contabilidade financeira, o subcomponente atua como um livro auxiliar do Razão Geral (FI-GL), fornecendo informações detalhadas sobre as operações que envolvem o ativo imobilizado.

O subcomponente FI-AA permite também registrar depreciações e modificações dos valores do imobilizado na contabilidade do imobilizado e atualiza-los automaticamente no Razão Geral do sistema. Ao mesmo tempo, é possível efetuar diversas atribuições contábeis a contabilidade de custos.

Tesouraria (FI-TR)

A Tesouraria é dividida em Administração de Caixa e Previsão de Tesouraria.

Administração de Caixa

A Administração de Caixa lida com o cotidiano das contas bancárias que a empresa mantém e identifica fluxos de controle de pagamento e recebimentos, preservando a liquidez da empresa a médio prazo.

Previsão de Tesouraria

A Previsão de Tesouraria contempla as atividades necessárias para que as transações contábeis lançadas em Contabilidade Financeira (FI), Administração de Materiais (MM), Vendas e Distribuição (SD) relativas a clientes e fornecedores possam ser gerenciadas segundo a visão de Tesouraria.

Travel Management (FI-TV)

SAP FI-TV Travel Management acompanha todos os processos envolvidos no tratamento de viagens. Fornece funções integradas e as vincula aos processos de liquidação, tributação e pagamento. Viagem a gestão cobre a solicitação, planejamento e reserva de viagens, bem como a liquidação da viagem despesas e transferência dos resultados da liquidação para outras áreas de função de negócios. A integração do SAP Travel Management garante os benefícios de sinergias que aumentam a eficiência e reduzir os custos do processo.

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