Pular para o conteúdo
Início » F.19

F.19

  • por
f.19

F.19 Compensação EM/EF

Utilização F.19

No SAP, esta atividade F.19 analisa as contas de compensação EM/EF e exibe o IVA de aquisição.

O programa analisa as contas de compensação de entrada de mercadoria/entrada de fatura (EM/EF) numa data fixada identificada e gera lançamentos de ajuste, se necessário. Isso é necessário para exibir as seguintes transações comerciais corretamente no balanço.

  • Mercadorias entregues, mas não faturadas
  • Mercadorias faturadas, mas não entregues

No SAP FI, o programa seleciona todos os itens nas contas de compensação EM/EF abertas em uma data fixada identificada. Se as partidas em aberto por número de pedido e item na moeda interna não tiverem saldo zero, serão criados lançamentos de ajuste na pasta batch input para esses itens. Com um saldo credor, a transação é vista como entregue, mas não faturada. Com um saldo devedor, a transação é vista como faturada, mas não entregue.

Os lançamentos de ajuste são criados por empresa, conta de compensação EM/EF, conta de conciliação e área empresarial. Todos os lançamentos são estornados na data de lançamento do estorno indicada. Se nenhuma data for entrada, o programa estornará os lançamentos no dia posterior à data fixada.
Se você estiver usando moedas internas paralelas, o saldo da primeira moeda interna também determinará a transação. Se o saldo da primeira moeda interna for zero, a chave da transação será determinada da moeda paralela.

Procedimento F.19

Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC: Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Trabalhos periódicos > Encerramento > Reclassificar > Compensação EM/EF

Código Transação: F.19

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função Empresarial: Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC-S)

NWBC Menu: General Ledger > Periodic Processing > Clearing > Analyze Goods / Invoice Received Clearing Accounts (F.19)

Menu NWBC: Contabilidade geral > Processamento periódico > Compensação > Analisar Contas de Compensação para entrada de mercadorias/entrada de faturas (F.19)

SAP f.19

Na tela Análise de contas transitórias EM/EF e exibição do IVA de aquisição, efetue as seguintes entradas:

Nome do campoDescriçãoAção do usuário e valoresComentário
Conta do Razão  Por exemplo, 212100
Empresa   
Parâmetros de lançamento
Data fixada  Documentos que não foram compensados nesta data ou cuja data de compensação é posterior a essa data são incluídos na execução do programa.

Selecione o controle de fichas Lançamentos e efetue as seguintes entradas

Nome do campoDescriçãoAção do usuário e valoresComentário
Criar lançamentos   
Data do documento *Data do documento do batch input (por exemplo, última data do mês)
Tipo de Documento *Tipo de documento do lançamento (por exemplo, SA)
Data de Lançamento *Data do lançamento (por exemplo, último dia do mês)
Data de lançamento do estorno *Data de lançamento do estorno (por exemplo, primeiro dia do mês seguinte)

Selecione Executar.

É criado um bath input de nome RFWERE00.

A conta EM/EF será compensada com a quantidade correta do pedido e do valor assim que a entrada de mercadorias e a entrada de fatura tiverem sido lançadas. Isso mantém a análise da conta EM/EF em um nível gerenciável. O sistema gera um relatório exibindo detalhes dos documentos não ‘compensados’ e ‘compensados’, com informações do documento de ‘compensação’.

Faça a inscrição para a prova de certificação. Estude com os simulados Bynem

Veja Também