F.19 Compensação EM/EF
Utilização F.19
No SAP, esta atividade F.19 analisa as contas de compensação EM/EF e exibe o IVA de aquisição.
O programa analisa as contas de compensação de entrada de mercadoria/entrada de fatura (EM/EF) numa data fixada identificada e gera lançamentos de ajuste, se necessário. Isso é necessário para exibir as seguintes transações comerciais corretamente no balanço.
- Mercadorias entregues, mas não faturadas
- Mercadorias faturadas, mas não entregues
No SAP FI, o programa seleciona todos os itens nas contas de compensação EM/EF abertas em uma data fixada identificada. Se as partidas em aberto por número de pedido e item na moeda interna não tiverem saldo zero, serão criados lançamentos de ajuste na pasta batch input para esses itens. Com um saldo credor, a transação é vista como entregue, mas não faturada. Com um saldo devedor, a transação é vista como faturada, mas não entregue.
Os lançamentos de ajuste são criados por empresa, conta de compensação EM/EF, conta de conciliação e área empresarial. Todos os lançamentos são estornados na data de lançamento do estorno indicada. Se nenhuma data for entrada, o programa estornará os lançamentos no dia posterior à data fixada.
Se você estiver usando moedas internas paralelas, o saldo da primeira moeda interna também determinará a transação. Se o saldo da primeira moeda interna for zero, a chave da transação será determinada da moeda paralela.
Procedimento F.19
Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC: Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Trabalhos periódicos > Encerramento > Reclassificar > Compensação EM/EF
Código Transação: F.19
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função Empresarial: Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC-S)
NWBC Menu: General Ledger > Periodic Processing > Clearing > Analyze Goods / Invoice Received Clearing Accounts (F.19)
Menu NWBC: Contabilidade geral > Processamento periódico > Compensação > Analisar Contas de Compensação para entrada de mercadorias/entrada de faturas (F.19)
Na tela Análise de contas transitórias EM/EF e exibição do IVA de aquisição, efetue as seguintes entradas:
| Nome do campo | Descrição | Ação do usuário e valores | Comentário |
| Conta do Razão | Por exemplo, 212100 | ||
| Empresa | |||
| Parâmetros de lançamento | |||
| Data fixada | Documentos que não foram compensados nesta data ou cuja data de compensação é posterior a essa data são incluídos na execução do programa. | ||
Selecione o controle de fichas Lançamentos e efetue as seguintes entradas
| Nome do campo | Descrição | Ação do usuário e valores | Comentário |
| Criar lançamentos | |||
| Data do documento | * | Data do documento do batch input (por exemplo, última data do mês) | |
| Tipo de Documento | * | Tipo de documento do lançamento (por exemplo, SA) | |
| Data de Lançamento | * | Data do lançamento (por exemplo, último dia do mês) | |
| Data de lançamento do estorno | * | Data de lançamento do estorno (por exemplo, primeiro dia do mês seguinte) |
Selecione Executar.
É criado um bath input de nome RFWERE00.
A conta EM/EF será compensada com a quantidade correta do pedido e do valor assim que a entrada de mercadorias e a entrada de fatura tiverem sido lançadas. Isso mantém a análise da conta EM/EF em um nível gerenciável. O sistema gera um relatório exibindo detalhes dos documentos não ‘compensados’ e ‘compensados’, com informações do documento de ‘compensação’.
Faça a inscrição para a prova de certificação. Estude com os simulados Bynem