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FAGL_FC_VAL Reavaliação de moeda SAP

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FAGL_FC_VAL

FAGL_FC_VAL Reavaliação de moeda estrangeira

Utilização FAGL_FC_VAL

No SAP, a transação  FAGL_FC_VAL permite que você execute a avaliação em moeda estrangeira para poder gerar saldos. Utilizando diferentes métodos de avaliação, a avaliação em moeda estrangeira pode ocorrer na moeda interna ou em uma moeda interna paralela (por exemplo, na moeda do grupo de empresas).

Por padrão, durante a avaliação da moeda estrangeira, o programa considera as características de repartição de documento que você definiu no customizing da Contabilidade financeira (nova) em Contabilidade geral (nova) -> Transações comerciais -> Repartição de documento, assim como os campos dos cenários atribuídos aos respectivos ledgers. Além disso, você pode determinar que o programa considere características adicionais.

No SAP FI, dependendo dos requisitos de seu país, você pode ativar a lógica delta separadamente para cada área de avaliação. Se você executar o programa para uma área de avaliação para a qual a lógica delta e o estorno mensal foram ativados, o programa exibe o quadro de grupo para a lógica delta durante a avaliação de partidas individuais.

Integração
Pré-requisitos

  • Você definiu um método de avaliação no customizing da Contabilidade financeira (nova) em Contabilidade geral (nova) -> Tarefas periódicas -> Avaliar -> Definir métodos de avaliação.
  • Você definiu uma área de avaliação e atribuiu a mesma ao método de avaliação no customizing da Contabilidade financeira (nova) em Contabilidade geral (nova) -> Tarefas periódicas -> Avaliar -> Definir áreas de avaliação.
  • Você efetuou as configurações para lançamentos automáticos no customizing da Contabilidade financeira (nova) em Contabilidade geral (nova) -> Tarefas periódicas -> Avaliar -> Avaliação da moeda estrangeira -> Preparar lançamentos automáticos para avaliação da moeda estrangeira:
    • Para as diferenças de câmbio resultantes da avaliação de saldos em moeda estrangeira, você gravou contas de despesas e de rendimentos.
    • Para os lançamentos durante a avaliação de partidas em aberto, você gravou os números da conta de ajuste de saldo e da conta para diferenças de câmbio da avaliação.
    • Para utilizar uma determinação de conta diferente para a área de avaliação, você definiu a determinação de contas no nível da área de avaliação.
  • Se você utilizar diferentes princípios contábeis geralmente aceitos (por exemplo, HGB, ISRS (IFRS)), você definiu os princípios contábeis geralmente aceitos e atribuiu os mesmos a grupos de ledgers e à área de avaliação no customizing da Contabilidade financeira (nova) em:
    • Configurações básicas da Contabilidade financeira (nova) -> Livros -> Prestação de contas paralela -> Definir princípios contábeis
    • Configurações básicas da Contabilidade financeira (nova) -> Livros -> Prestação de contas paralela -> Atribuir princípios contábeis a grupos de ledgers
    • Contabilidade financeira (nova) -> Tarefas periódicas -> Avaliar -> Atribuir princípios contábeis à área de avaliação
  • Você ativou a lógica delta e o estorno mensal para as áreas de avaliação relevantes no customizing da Contabilidade financeira (nova) em Contabilidade geral (nova) -> Tarefas periódicas -> Avaliar -> Ativar lógica delta.
  • Se você pretender considerar características adicionais na avaliação da moeda estrangeira, efetuou as seguintes configurações:
    • A repartição de documento está ativada
  • Na visão V_FAGL_SPLIT_FL2, você determinou as características de repartição de documento que o programa deve considerar para partidas em aberto. O programa também considera estas características de repartição de documento na avaliação de saldos. No entanto, a repartição de documento não é aplicada nos lançamentos de avaliação resultantes. Se você pretender considerar outras características na avaliação de saldos, definiu as mesmas na visão V_FAGL_FCBAL.◦A repartição de documento não está ativada
  • Na visão V_FAGL_FCBAL, você definiu os campos adicionais que o programa deve considerar na avaliação de moeda estrangeira para partidas em aberto e saldos.

Abrangência da função
O programa abrange as seguintes funções:

  • Seleção das partidas relevantes para a avaliação

Dependendo dos critérios indicados, o programa lê as partidas em aberto na data fixada dos clientes, fornecedores e contas do Razão. Considera as seguintes partidas e contas:◦Partidas em aberto

    • Contas de saldo em moeda estrangeira, ou seja, contas do Razão que são administradas em moeda estrangeira

Nota

O programa não considera contas coletivas e contas com administração PAs Contas de demonstração de resultados podem ser incluídas, se necessário para a avaliação.

  • Determinação dos documentos e saldos

O programa determina os saldos ou documentos por moeda e conta ou grupo de empresas e grupo de avaliação, e determina com base nisso a categoria de taxa de câmbio para a avaliação.

  • Avaliação de partidas em aberto e saldos

Utilizando a categoria de taxa de câmbio anteriormente determinada, o programa avalia as partidas em aberto na data fixada para cada referência à fatura ou conta/grupo.

O programa avalia os saldos para cada moeda e conta/grupo.

Se a diferença de avaliação determinada não corresponde ao método de avaliação selecionado (por exemplo, princípio do valor mínimo), o sistema não exibe nenhuma diferença de avaliação.

Nota

Você pode executar a avaliação apenas uma vez para cada área de avaliação ou data fixada. Para executar novamente uma avaliação com erros, você deve reinicializar primeiramente a avaliação.

  • Lançamento das diferenças de avaliação

O programa lança as diferenças de avaliação determinadas de modo compactado. Utilizando a área de avaliação selecionada, determina as contas relevantes e, se necessário, o grupo de ledgers:

      • Os lançamentos para contas com administração PAs no livro auxiliar e Razão ocorrem, de acordo com as configurações no customizing, em uma conta de ajuste e uma conta de demonstração de resultados.
      • Os lançamentos para contas com administração PAs ocorrem em contas de ajuste, se esta configuração ter sido efetuada no customizing. Caso contrário, o programa utiliza para a determinação de conta a chave de diferença de câmbio do mestre da conta do Razão.

O programa gera automaticamente os lançamentos de avaliação e de estorno necessários para partidas em aberto. Você pode determinar se os lançamentos devem ser gravados em uma pasta batch input para execução posterior, ou se devem ser executados diretamente.

Se você gravar primeiro os lançamentos em uma pasta batch input, pode verificar os documentos contábeis antes da execução e corrigi-los, se necessário. No caso de um lançamento direto, o sistema apenas grava em uma uma pasta batch input os documentos de lançamento contendo erros, para correção e lançamento subsequente.

Nota
Você pode reinicializar lançamentos já executados também em um momento posterior. Para isso, o programa considera o histórico de avaliação das partidas em aberto.
Os parâmetros de lançamento podem ser determinados individualmente, ou é possível especificar que o sistema os determine automaticamente. Se você não indicar nenhuma data de lançamento ou de lançamento de estorno, o programa deriva esses dados do seguinte modo:

  • Utiliza a data fixada indicada como data de lançamento.
  • Utiliza a data seguinte à data fixada indicada como data de estorno.

Se você não tiver indicado nenhum período de lançamento, o programa o determina por meio da data atual.
Nota
Ao imprimir o falso-rosto de seleção, esses valores determinados não serão considerados. Os parâmetros de seleção são editados do modo como você os indicou.

Procedimento FAGL_FC_VAL

Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC: Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Trabalhos periódicos > Encerramentoà Avaliar > Avaliação em moeda estrangeira (novo)

Código Transação: FAGL_FC_VAL

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função Empresarial: Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC-S)

NWBC Menu: General Ledger > Periodic Processing > Foreign Currency Valuation > Foreign Currency Valuation (FAGL_FC_VAL)

Menu NWBC: Contabilidade geral > Processamento periódico > Avaliação em moeda estrangeira > Avaliação em moeda estrangeira (FAGL_FC_VAL)

FAGL_FC_VAL
Na tela Avaliação em moeda estrangeira, efetue as seguintes entradas:

Nome do campoDescriçãoAção do usuário e valoresComentário
Empresa 1000 
Data fixada da avaliação <último dia do mês anterior>Data fixada para avaliação da moeda estrangeira
Área de avaliação AV 

Selecione a ficha de registro Lançamentos.
Marque o campo de seleção Criar Lançamentos.
Marque o campo de seleção Estorno Lançamentos para avaliação do saldo de conta do Razão.
Selecione a ficha de registro em Aberto.
Marque o campo de seleção Avaliar PA contas do Razão.
Marque as caixas de seleção Avaliar PA fornecedores e Avaliar PA clientes.
Selecione a ficha de registro Saldos do Razão.
Marque o campo de seleção Avaliar Saldos contas do Razão.
Selecione Executar
Os lançamentos de moeda estrangeira no sistema são representados no balanço financeiro com avaliação da data atual. Dois tipos de documentos são lançados:

1) Documentos referentes ao período atual para representar a “reavaliação”.

2) Documentos no período “seguinte” para “estornar” os primeiros lançamentos.

O sistema gera um relatório de Avaliação de moeda estrangeira exibindo os detalhes de quais contas, por documento, foram “reavaliadas”. Os dados do documento incluem Montante em moeda estrangeira, Montante em moeda local, Taxa de câmbio (original), Taxa de câmbio (nova), Data de lançamento e Nova diferença.
A conta Reavaliação de moeda estrangeira de ganho/perda não realizados obtém débitos e créditos baseados na determinação de ganho/perda. As contas de ajuste de contabilidade de clientes e/ou fornecedores (nacional, estrangeira e/ou interempresarial) obtêm o montante de contrapartida lançado na conta de ganho/perda.
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