FAGLF03 Análise de Reconciliação

Utilização FAGLF03

Durante os preparativos para o encerramento SAP FI (encerramento de fim de mês, fim de trimestre, fim de exercício), você pode comparar a movimentação no período com o total dos documentos lançados. Para isso, o sistema executa as seguintes verificações:

• A movimentação do período de débitos e créditos das contas do Razão, contas do cliente e contas do fornecedor é comparada com os totais de débito e crédito dos documentos lançados. Você pode fazer essa comparação de documentos na visão de entrada ou na visão do Razão.

Se você executar a verificação de documentos na visão do Razão e utilizar repartição de documento, o sistema verificará simultaneamente se o saldo é, de fato, zero nos documentos com as características para as quais você definiu uma configuração de saldo zero.

• A movimentação no período de débitos e créditos das contas do Razão, contas do cliente e contas do fornecedor é comparada com os índices da aplicação (índices secundários). O sistema utiliza índices da aplicação para contas gerenciadas em termo de partidas em aberto ou para exibição de partidas individuais.

Para executar uma análise de reconciliação, é necessário ter autorização das empresas desejadas (objeto de autorização F_BKPF_BUK).

Encerre os períodos contábeis para os quais você está executando a análise de reconciliação. Isso garante que nenhuma modificação seja feita na movimentação ou documentos do período durante a conciliação. Essas modificações podem finalizar o relatório.

Procedimento FAGLF03

No SAP, acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC: Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Trabalhos periódicos > Encerramento > Verificar/contarà Reconciliação (novo)

Código Transação: FAGLF03

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função Empresarial: Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC-S)

NWBC Menu: General Ledger > Periodic Processing > Reportingà Reconciliation (FAGLF03)

Menu NWBC: Contabilidade geral > Processamento periódico > Sistema de relatórios > Reconciliação (FAGLF03)

Na tela Comparação documentos/movimentação no período, efetue as seguintes entradas

Nome do campo	Descrição	Ação do usuário e valores	Comentário
Exercício		<exercício atual>
Empresa

Você pode utilizar os critérios de seleção para restringir a análise de reconciliação. Existem as seguintes opções para isso:

• Seleções gerais

Entre Exercício, Empresa e Período contábil desejados e, onde aplicável, um Ledger, depois execute via F8

Execute a análise de reconciliação de todos os ledgers que compartilham uma variante de exercício fiscal comum. Se você tem um ledger com uma variante de exercício fiscal de não-calendário ou um ledger diário, deve conciliar esses ledgers separadamente.

Isso é necessário porque o sistema sempre seleciona o período no ledger relevante. Por exemplo, se você conciliar o período 1, este é o mês de janeiro do ledger principal, mas 1º de janeiro no ledger diário

Processamento paralelo

Para acelerar o processamento dos documentos de interesse, você pode optar pelo processamento paralelo. Assim, esses documentos serão divididos no número de pacotes desejados. Você especifica quantos documentos devem ser combinados em um lote. O sistema processa os pacotes em paralelo (ou seja, simultaneamente) em servidores de aplicação diferentes agrupados em um grupo de servidores.

Se você não quiser utilizar o processamento paralelo, entre 1 no campo Nº de etapas paralelas. O processamento paralelo é executado automaticamente quando você entra um número maior que 1 no campo Nº de etapas paralelas.

• Visão de entrada ou visão do Razão

Você tem a opção de executar a análise de reconciliação nos documentos na visão de entrada ou na visão do Razão.

• Visão de entrada

Os documentos na visão de entrada são usados para conciliação.

• Visão do Razão

Os documentos na visão do Razão são usados para conciliação. Se você definir o código Visão do Razão, o campo Ledger ficará disponível e será possível restringir a análise de reconciliação a um ledger específico.

Ao mesmo tempo, você pode selecionar uma comparação de documentos individuais para os documentos na visão do Razão. Com essa função, o sistema compara os documentos na visão do Razão com os da visão de entrada antes de executar a verificação com a movimentação do período. Esta é a verificação mais abrangente, mas também a mais demorada.

Resultado

Metade superior da tela

Somente as diferenças são exibidas na metade superior da tela:

• Visão de entrada

As diferenças são agrupadas por tipo de moeda e por tipo de conta. A exibição, portanto, contém contas do Razão e contas do livro auxiliar.

• Visão do Razão

As diferenças são agrupadas por ledger, onde o ledger principal é listado primeiro. Se você, além disso, executar uma comparação única de documentos e selecionar Contas razão/Contas Terceiros, as diferenças de contas do livro auxiliar também serão exibidas.

Metade inferior da tela

• Visão do Razão sem comparação de documento único

Você pode exibir mensagens de sucesso para cada conta do Razão. Para isso, selecione Mensagens de êxito/erro.

• Visão do Razão com comparação de documento único

Além disso, você recebe uma mensagem de erro no nível de documento único (por exemplo, se um montante na visão do Razão não corresponder ao montante na visão de entrada).

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