S_ALR_87012287 Diário de documentos

Utilização S_ALR_87012287

No sistema SAP o diário de documentos S_ALR_87012287 é criado uma vez por mês e contém todos os lançamentos de documentos de um período contábil específico. Ele é impresso em papel com um registro notarial oficial. O diário de documentos contém os dados mais importantes do cabeçalho e das partidas do documento.

Se o diário de documentos não tiver sido criado mensalmente, você poderá criá-lo no final do exercício.

No SAP FI é possível excluir do diário determinadas contas do Razão. No entanto, o método inverso (criar o diário só para determinadas contas) não é recomendável por motivos de performance

Por meio do parâmetro Teste, é possível controlar se os débitos totais e os totais de crédito atuais da declaração mensal devem ser gravados na tabela TRVOR. Se o parâmetro Teste não for selecionado, será efetuada uma atualização dos seguintes campos da tabela TRVOR:

Argumento:

• Nome do report

• Empresa

• Exercício do período contábil

Parte funcional:

• Data de lançamento impressa mais recente

• Débito total final consecutivo

• Total de crédito final consecutivo

• Último número de documento de contagem atribuído

• Data CPU da execução

Em cada nova execução mensal, os totais de débito e de crédito serão retirados da tabela TRVOR e divulgados como transporte de saldo inicial no diário de documentos.

Se o novo Razão estiver ativo, a atualização será efetuada na tabela FAGL_TRVOR em vez de na tabela TRVOR.  A atualização dos dados irá ocorrer aí por ledger.

Procedimento S_ALR_87012287

Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC: Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão à Sistema de informação > Relatórios para o Razão (novo) > Documento >  Geral à Diário de documentos

Código Transação: S_ALR_87012287

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função Empresarial: Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC-S)

NWBC Menu: General Ledger > Reporting > Document Journal (S_ALR_87012287)

Menu NWBC: Contabilidade geral > Processamento periódico > Sistema de relatórios > Diário de documentos (S_ALR_87012287)

Na tela Diário de documentos, efetue as seguintes entradas.

Nome do campo	Descrição	Ação do usuário e valores	Comentário
Empresa
Exercícios			Exercício atual
Ledger		0L
Solução Geral
Data de lançamento De – Para		01.01.XX – 31.12.XX	Exercício atual
Nºreferencia
Outras delimitações
Conta do razão
Controle de saía
Execução de teste
Só págs.partidas individuais
		Execute (F8)

Execução de teste:

Essa opção controla a execução ou não de um teste.

Se Execução de teste estiver ativado, o sistema gerará apenas um log. Os dados não são atualizados nem modificados no banco de dados.

Se Execução de teste não estiver ativado, o sistema atualizará os dados no banco de dados.

Se nenhuma transferência de saldo tiver sido iniciada, a data de início deverá ser o primeiro período do exercício (uma mensagem é exibida na tela de diálogo).

Dependendo dos parâmetros na tela de seleção, será criada uma lista. É possível, por exemplo, selecionar entre dois graus de detalhamento e níveis de totalização diferentes, numerar os itens seqüencialmente ou exibir o número de conta alternativo, em vez do número de conta indicado no documento.

Para cada item de documento, será impressa a chave de lançamento e, eventualmente, o código do Razão Especial. Se o item do documento tiver sido lançado de forma negativa, será adicionado um ‘-‘ à chave de lançamento.

Em caso de um Razão novo ativo, é possível, em alternativa às informações de documento da visão de entrada, representar informações da visão do Razão. Para isso, utilizar o parâmetro Visão do Razão.

Em uma folha de totais, os débitos totais e totais de crédito são apresentados separadamente, segundo tipos de conta por período de lançamento, moeda e exercício. Essas folhas de totais são apropriadas para a reconcilização com as listas de saldos (conciliação contábil).

Para a Itália, é necessário criar a lista sem data CPU. O comutador Abreviatura-Cabeçalho abrevia o título que aparece repetitivamente em cada página.

O tipo de documento especial é uma particularidade. Mediante indicação de um tipo de documento neste campo de parâmetro e indicação de um intervalo de tempo para a entrada do documento, a data de lançamento para os documentos afetados será substituída pela data do documento e vice-versa. Esta função é utilizada em Itália. Aí, durante os primeiros meses de um novo exercício, ainda são necessários lançamentos no exercício anterior. No entanto, os documentos respectivos devem ser impressos no diário compacto de documentos do exercício novo. Por isso, a troca de data de lançamento e data de documento só será efetuada para os documentos cuja data de lançamento esteja no exercício anterior.

Exemplo:

Um documento é lançado em Abril com a data de lançamento 15.04. do exercício atual e data de documento 31.12. do exercício anterior. Os lançamentos são efetuados em 15.04. do exercício atual (ou seja, a data CPU no cabeçalho do documento tem o valor correspondente.) O tipo de documento é ‘BC’. No report, será então delimitado o tipo de documento especial ‘BC’ com a data CPU 15.04. O documento descrito será então impresso com a data de lançamento 31.12. e a data de documento 15.04.

Para garantir um diário correto, é necessário que seja selecionado um intervalo de numeração para o tipo de documento especial que não apresente sobreposições com os intervalos de numeração para os outros tipos de documento utilizados.

Dependências

Devido aos requisitos legais da formatação da saída, a lista que cria o programa não é acessível (palavra-chave Accessibility). Uma vez que o programa serve primariamente para a expressão das informações, e não para efetuar verificações na tela, é possível prescindir da conversão desta lista.

Adicionalmente a esse programa, ainda existe o programa RFBELJ10, o qual disponibiliza informações em formato semelhante. A saída do programa RFBELJ10 é acessível e pode, por isso, ser utilizada para uma análise correspondente. É possível acessar este programa mediante a tecla de função Lista acessível na tela ou então mediante o caminho de menu Sistema > Serviços > Reporting.

Os requisitos legais a um diário de documentos serão, no entanto, cobertos exclusivamente na versão não acessível do programa.

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