Utilização S_ALR_87012341

No SAP, a Transação S_ALR_87012341 cria uma lista que exibe todos os documentos por número de conta do fornecedor ou de cliente, que ocorre repetidamente em um número de referência, caso exista uma fatura duplicada.

O programa cria uma lista que exibe todos os documentos, por número de conta do fornecedor ou do cliente, que ocorram mais do que uma vez em um número de referência, ou seja, caso exista uma fatura lançada em duplicado.

Com os parâmetros e os critérios de seleção disponíveis é possível conseguir um refinamento da saída de listagem, ou seja, é possível restringir a seleção na entrada pretendida.

A saída de listagem contém o número da conta e respectivas partidas, que contêm os seguintes dados:

número do documento, item do documento, data de entrada, data do documento, número de referência, nome do autor, chave de lançamento com código de Razão Especial, montante em moeda interna ou estrangeira e código da moeda correspondente.

Em números de contas que ocorrem pela primeira vez, são igualmente saídos o nome e o endereço do fornecedor ou do cliente correspondente.

Procedimento S_ALR_87012342

No SAP FI, acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC: Contabilidade > Contabilidade financeira à Razão > Sistema de informação > Relatórios para o Razão (novo) > Documento > Geral > Números de fatura atribuídos duplamente

Código Transação: S_ALR_87012341

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função Empresarial: Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC-M)

NWBC Menu: General Ledger > Reporting > Documents > Invoice Numbers Allocated Twice

Menu NWBC: Contabilidade Geral > Sistema de Relatórios > Documentos > Núm de fatura atribuídos duplamente (S_ALR_87012341)