SAP FI-TV Travel Management

SAP FI-TV Travel Management acompanha todos os processos envolvidos no tratamento de viagens. Fornece funções integradas e as vincula aos processos de liquidação, tributação e pagamento. Viagem a gestão cobre a solicitação, planejamento e reserva de viagens, bem como a liquidação da viagem despesas e transferência dos resultados da liquidação para outras áreas de função de negócios. A integração do SAP Travel Management garante os benefícios de sinergias que aumentam a eficiência e reduzir os custos do processo.

Condições para implementação FI-TV

Para garantir um uso ideal do SAP FI-TV Travel Management, uma análise dos processos de viagem usados em o empreendimento deve ser feito. Qual é o fluxo de trabalho de aprovação para viagens de negócios? Quais regras de viagem devem ser considerados para quais grupos de funcionários? As regras de viagem primeiro precisam ser definidas? Faz existem acordos com fornecedores de serviços de viagens externos que devem ser levados em consideração? Como é implementado o processo de reembolso de custos e quais unidades organizacionais são envolvido? Com base em uma análise, você deve derivar sistematicamente quais tarefas de negócios você pode realizar usando SAP Travel Management que aumentará a eficiência e quais subcomponentes você precisa conseguir isso.

Integração FI-TV

Devido à integração com Folha de Pagamento e Contabilidade Financeira, os dados do Planejamento de Viagens e As despesas de viagem podem ser transferidas para esses componentes para objetos precisos à medida que ocorrem.

Outra vantagem do SAP FI-TV Travel Management é a integração dos três subcomponentes. Solicitação de viagens, planejamento de viagens e despesas de viagem. Assim, por exemplo, todos os três objetos usam os mesmos dados mestre de RH.

No SAP Travel Management, o planejamento de viagens está conectado a um sistema externo de reservas, por meio do qual você pode reservar os serviços de viagens online.

Processos

O objetivo do processo FI-TV é a gestão completa e integrada de todos processos envolvidos em uma viagem de negócios e as despesas de viagem incorridas. o processo inclui todo o procedimento de solicitação e planejamento de uma viagem, contabilizando as despesas de viagem e a correta tributação na Folha de Pagamento (HR), lançamento correto das despesas de viagem na Contabilidade Financeira (FI), e compensação em Controlling (CO) ou Administração de orçamento (FI-FM) de acordo com o princípio de alocação por causa.

Pedido de viagem

Entrada de dados gerais de viagem, serviços de viagem necessários e estimativas de custo
Transferência para o superior aprovador

Planejamento de viagens

Acesse informações independentes do provedor e serviços de reserva para voos, hotéis e aluguel de automóveis
Consideração das regras internas de viagem para consultas e reservas
Possibilidade de criação de um catálogo de hotéis específicos para empresas
Consideração de acordos feitos com provedores de serviços de viagens
Consideração das preferências pessoais dos viajantes

Despesas de viagem

Entrada de dados de viagem (central / descentralizada)
Liquidação e reserva de viagens
Pagamento de despesas de viagem via Contabilidade Financeira (SAP FI), Folha de Pagamento (HR) ou meio de dados troca com bancos (DME)
Arquivo Eletrônicos de recibos
Integração total em Contabilidade Financeira (SAP FI), Folha de Pagamento (HR) e Controladoria (CO)
Possibilidade de compensação de cartão de crédito

Sistemas de informação

Relatórios de viagens realizadas para analisar o comportamento de viagem dos funcionários ou para auxiliar nas negociações com provedores de serviços de viagens
Análises de despesas com viagens para controle de custos e transparência

Pedido e aprovação

Solicitando viagens de negócios
Aprovar viagens de negócios com ou sem SAP Business Workflow

Principais configurações FI TV

PR10 – Definir intervalos de numeração

IMG>Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios>Definir intervalos de numeração para nºs de viagem

PU30 – Definir variantes de regulamentação de viagem

IMG>Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios> Cálculo das despesas de viagem> Dados mestre> Parâmetros de controle para despesas de viagem > Definir/eliminar/recuperar variantes da regra de viagem

PE03 – Atribuir áreas organizacionais via caract. TRVCT a variantes da regra viagem

IMG>Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios> Cálculo das despesas de viagem> Dados mestre> Parâmetros de controle para despesas de viagem > Atribuir áreas organizacionais via caract.TRVCT a variantes da regra viagem

SPRO – Definir opções preliminares globais

IMG>Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios> Cálculo das despesas de viagem> Dados mestre> Parâmetros de controle para despesas de viagem > Definir opções preliminares globais

SPRO – Definir tipos de veículos

IMG>Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios> Cálculo das despesas de viagem> Dados mestre> Parâmetros de controle para despesas de viagem> Parâmetros de controle dos privilégios de viagem> Definir tipos de veículos

SPRO – Definir grupos de reembolso específicos da empresa P/R

SPRO – Definir agrupamento de empregados tipo de despesas de viagem

MG>Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios> Cálculo das despesas de viagem> Dados mestre> Parâmetros de controle para despesas de viagem> Parâmetros de controle dos privilégios de viagem> Definir agrupamento de empregados tipo de despesas de viagem

SPRO – Definir área de viagem

SPRO – Definir tipos de viagens legais

IMG>Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios> Cálculo das despesas de viagem> Dados mestre> Parâmetros de controle para despesas de viagem> Parâmetros de controle de dados da viagem > Definir tipos de viagens legais

SPRO – Criar tipos de despesas de viagem para recibos individuais

IMG>Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios> Cálculo das despesas de viagem> Dados mestre> Tipos de despesas de viagem > Criar tipos de despesas de viagem para recibos individuais

SPRO – Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas

IMG>Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios> Cálculo das despesas de viagem> Dados mestre> Tipos de despesas de viagem > Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas

SPRO – Determinar reembolso de taxas fixas e recibos individuais

IMG>Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios> Cálculo das despesas de viagem> Dados mestre> Tipos de despesas de viagem > Determinar reembolso de taxas fixas e recibos individuais

SPRO – Definir taxa fixa para transporte (Quilometragem)

IMG >Contabilidade financeira >Administração de viagens de negócios > Cálculo das despesas de viagem > Montantes do reembolso de viagem > Montantes do reembolso de custos de viagem > Definir taxa fixa para transporte

SPRO – Definir cálculo das taxas fixas para refeições

IMG >Contabilidade financeira >Administração de viagens de negócios > Cálculo das despesas de viagem > Montantes do reembolso de viagem > Montantes do reembolso de refeições > Definir cálculo das taxas fixas para refeições

SPRO – Definir influência dos parâmetros de controle: refeições

SPRO – Definir diárias de alimentação

MG >Contabilidade financeira >Administração de viagens de negócios > Cálculo das despesas de viagem > Montantes do reembolso de viagem > Montantes do reembolso de refeições > Montantes do reembolso de refeições/horas > Diárias de alimentação (DA) > Definir diárias de alimentação

SPRO – Definir influência dos parâmetros de controle: deduções

IMG>Contabilidade financeira >Administração de viagens de negócios > Cálculo das despesas de viagem > Montantes do reembolso de viagem > Deduções > Definir influência dos parâmetros de controle: deduções

SPRO – Definir deduções

IMG>Contabilidade financeira >Administração de viagens de negócios > Cálculo das despesas de viagem > Montantes do reembolso de viagem > Deduções > Definir deduções

PE03 – Instalar controle de campo variável via característica TRVFD

IMG>Contabilidade financeira >Administração de viagens de negócios > Cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo e do cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo > Instalar controle de campo variável via característica TRVFD

FITVFELD – Definir controle de esquema e campo individual

IMG >Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios > Cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo e do cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo > Definir controle de esquema e campo individual

SPRO – Controle de campo p/informações de documento

IMG >Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios > Cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo e do cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo > Controle de campo p/informações de documento adicionais

PE03 – Inst.control.campo p/obj.class.cont.via caracteristica TRVCO

IMG >Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios > Cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo e do cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo > Inst.control.campo p/obj.class.cont.via característica TRVCO

PR71 – Instalar estrutura variável p/objetos de classif.contábil

IMG >Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios > Cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo e do cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo > Instalar estrutura variável p/objetos de classif.contábil

SPRO – Definir lançamento de recibos individuais pagos

IMG >Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios > Cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo e do cálculo das despesas de viagem > Controle do cálculo das despesas de viagem > Definir lançamento de recibos individuais pagos

SPRO – Controle do cálculo das despesas de viagem (visão especial.)

SPRO – Instalar caract.TRVPA p/parâmetros de cálc.despesas viagem

IMG >Contabilidade financeira>Administração de viagens
de negócios > Cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo e do cálculo das despesas de viagem > Controle do cálculo das despesas de viagem > Instalar caract.TRVPA p/parâmetros de cálc.despesas viagem

SPRO – Atrib.rubr.salariais aos tipos despes.viagem p/recibo indiv.

IMG >Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios > Cálculo das despesas de viagem > Rubricas salariais para interfaces > Atrib.rubr.salariais aos tipos despes.viagem p/recibo indiv.

SPRO – Atrib.rubr.salariais aos tipos despes.viagem p/taxas fixas

PR12 – Instalar intervalos de numeração p/execuções de lançamento

IMG >Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios > Cálculo das despesas de viagem > Transferência para a contabilidade > Instalar intervalos de numeração p/execuções de lançamento

SPRO – Instalar intervalos de numeração p/docs.transferên.de viagem

SPRO – Definir atribuição de rubrica salarial – conta simbólica

IMG >Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios > Cálculo das despesas de viagem > Transferência para a contabilidade > Definir atribuição de rubrica salarial – conta simbólica

SPRO – Transformar conta simbólica em conta de despesas

IMG >Contabilidade financeira>Administração de viagens de negócios > Cálculo das despesas de viagem > Transferência para a contabilidade > Transformar conta simbólica em conta de despesas

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