SAP FI Configuração de Bancos
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Contas Bancárias > Definir Bancos da Empresa
Finalidade: Definir Chaves para Bancos da Empresa
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contabeis > Saída de Pgto > Saída de Pagamento Automática > Seleção de meio de pagamento de banco > Instalação do programa de pagamento
Finalidade: Definir Regras (empresa pagadora/recebedora, meio de pagamento, etc…) para o programa
de pagamento automático.
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações Contábeis > Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Gravar ID de usuários ISD
Finalidade: Definir Código do Convênio com o Banco para comunicação bancária.
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações Contábeis > Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Definir Regras de Valor
Finalidade: Definir Código de Carteira/Tipo de cobrança fornececido pelo Banco para comunicação bancária.
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações Contábeis > Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Atribuir Meio de Pagamento às Operações Bancárias
Finalidade: Relacionar Meio de Pagamento com o Código de Carteira -> Cobrança Escritural.
Path: IMG > Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Saída de Pagamento Automática > Meio de Pagamento > Intercâmbio de suporte de dados > Gravar Instrução para Pagamentos
Finalidade: Definir novos códigos de Movimento.
Path: IMG > Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Saída de Pagamento Automática > Meio de Pagamento > Intercâmbio de suporte de dados > Definir Chaves de Instrução
Finalidade: Definir Chaves de Instruções para o Banco.
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Criar categorias de operação
Finalidade: Criar categorias de operação para Retorno pgto Eletrônico
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda
Finalidade: Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda. As Categorias de Operação devem ser associadas aos Bancos da Empresa, uma vez com a Chave do Banco e Conta Corrente Completa e uma vez apenas com o código do Banco e no campo Conta deve ser informado “+”
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Criar chave para regras de lançamento
Finalidade: Criar chave para regras de lançamento para Cobrança, Pagamentos e Extratos
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir atribuições de operações externas a regras de contabilização
Finalidade: Definir atribuições de operações externas a regras de contabilização
- OT58 ou OT59- Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico
Finalidade: Definir Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Códigos de Erro
Finalidade: Cadastrar códigos de erro para retorno de arquivo de pagamento eletrônico e Cobrança Escritural .
Observações:
1. Os Erros para a Cobrança Escritural devem ser cadastrados com o código de operação externa “03” – Entrada Rejeitada (vide nota Febraban nº 40) e com os código de erro constantes na nota Febraban nº 42;
2. Os Erros para o Pagamento Eletrônico devem ser cadastrados com o código de operação externa constantes na nota Febraban nº 14 e cada código deve ser combinado com todos os demais para formar a tabela de erros possiveis. No caso do pagamento o mesmo código que serve de código de erro, serve também como código de operação externa, mas para compor o código de operação externa é necessário acrescentar ao código de erro “000”, ou seja para o erro “AA” – Controle Inválido, o código de operação externa correspondente será “000AA”.
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Opções Básicas Contabilidade Financeira > Doc. > Item do documento > Definir Regras de Modificação de Documento
Finalidade: Definir regras de modificação para campos de lançamento contábeis. Os campos NÃO incluídos na tabela não permitem alteração. Observar que os campos referentes a valor, centro de custo e ordem nunca podem ser alterados.
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Opções Básicas Contabilidade Financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Definir Chave de Lançamento
Finalidade: Definir chaves de lançamento. As chaves de lançamento possuem três funções básicas:
1 – Definir se o lançamento é a crédito ou a débito
2 – Definir o tipo de conta (cliente, fornecedor, imobilizado, razão)
3 – Definição dos campos de lançamento (observar que, para definição de campos de lançamento também é considerado o “grupo status” associado à conta)
- OB14- Atualizar Variante de Status de Campo
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Atualizar Variante de Status de Campo
Finalidade: Modificar Field Status para liberar os campos de codigo de Barras
- OBYN- Configurar Razão Especial R – LC´s Emitidas
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações Contábeis > Operações por L/C > L/C a Receber > Lançar Letra de Câmbio a Receber > Definir Conta de Reconciliação Diferente para L/C a receber
Finalidade: Configurar código de Razão especial “R” para emissão das LC´s
- OBXU- Definir Contas para Descontos a Receber
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Configurações para Saída de Pagamento > Definir Contas para Recebimento de Descontos
Finalidade: Definir contas para Descontos Obtidos de Fornecedores.
- OBXL- Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Configurações para Saída de Pagamento > Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor
Finalidade: Definir as contas de Ganho ou Perda por diferenças de Pagamento, lançadas pelo sistema:
- Ao verifica-se uma diferença de pagamento. A diferença pode ter surgido através de um pagamento abaixo ou acima do valor.
- A diferença encontra-se dentro dos Limites de tolerância para um lançamento automático de ajuste.
- A diferença não pode ser lançada através de um desconto de correção.
Exemplos:
Débito: descontos concedidos a clientes
Crédito: juros recebidos de clientes
- OBXK- Definir Contas para Despesas Bancárias
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Configurações para Saída de Pagamento > Definir Contas para Despedas Bancárias
Finalidade: Definir as contas para Despesas Bancárias
- O7L7- Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em Aberto
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira > Ctas Razão > Transações Contábeis > Compensação de Partidas em Aberto > Verificar ou processar opções para Processamento de partidas em Aberto
Finalidade: Inserir Campos para Pesquisar, Selecionar e ordenar a tela de Compensação de partidas em Aberto
- OBA1- Preparar Lançamentos Automáticos para Avaliação em Moeda Estrangeira
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira > Ctas Razão > Transações Contábeis > Encerramento > Avaliar > Avaliação em Moeda Estrangeira > Preparar Lançamentos Automáticos para Avaliação em Moeda Estrangeira
Finalidade: Inserir as novas contas transitórias de Banco, associando-as as contas para Avaliação em Moeda Estrangeira.
- OAC5- Indicar parâmetros de controle p/Entrada de Código de Barras
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira > Doc. > Cabeç.Doc > Indicar Parâmetros de Controle p/Entrada de Código de Barras
Finalidade: Indicar parâmetros para entrada do código de Barras nos documentos de Fornecedor
- OBD5- Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Código de Barras
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira > Doc. > Cabeç.Doc Atualizar Tipo de Documento p/Entrada de Código de Barras
Finalidade: Indicar Tipo de Documento para entrada do código de Barras nos documentos de Fornecedor
- SE38- Definir Variantes para Programas de Impressâo de Pagamentos
Path: Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP
Finalidade: Deve ser defindo pelo menos uma variante para cada programa. Os Nomes dos programas podem ser vistos na transação FBZP na tela de “Meio de Pgto Pais”
- OT61- Definir Seleção de Report e Variante para Importação de Arquivos
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir Seleção de Report e Variante
Finalidade: Definir a Variante e o Relatório que deve ser utilizado pela Transação de Importação de arquivos (FF.5 e FF.6 e FF_5) e para programas de Pagamento. O Report utilizado pelo Brasil é RFEBKA00.
- SE38- Eliminar Extratos Importados
Path: IMG > Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP
Finalidade: Durante a fase de testes das customizações você poderá precisar deletar os Extratos já Importados para que os mesmos arquivos possam ser Importados Novamente.
Conteúdo: Executar o programa RFEBKA96, selecinando os Extratos que devem ser eliminados
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